Bertrandt (0NYZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76M | 76.88M | 38.46M | 56.90M | 73.66M |
| רווח נקי | -53.81M | -77.17M | 30.44M | 21.13M | 6.91M |
| פחת והפחתות | 54.18M | 112.03M | 56.25M | 56.98M | 56.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.46M | 4.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.82M | 64.04M | -53.87M | -36.24M | 5.70M |
| יתרת לקוחות | 28.65M | 16.32M | -24.59M | -21.12M | -2.47M |
| מלאי | 53.57M | 16.57M | -34.64M | -28.32M | 10.41M |
| יתרת ספקים | -33.39M | -7.65M | 146.00K | 10.85M | 5.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 38.80M | 5.22M | 2.34M | -8.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.44M | -22.01M | 5.63M | 10.57M | 108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.54M | -22.36M | -31.35M | -47.94M | -37.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.14M | -17.70M | -24.37M | -31.00M | -38.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.93M | -5.94M | -19.84M | 539.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 604.00K | 275.00K | -1.04M | 2.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.99M | -61.29M | -46.71M | -38.64M | -33.11M |
| פירעון חוב | -7.85M | -11.98M | -11.39M | -8.15M | -25.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 264.00K | 185.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.53M | -12.13M | -8.59M | -2.73M | -1.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.62M | -37.18M | -27.00M | -27.95M | -566.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.73M | 114.25M | 121.36M | 161.56M | 190.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -756.00K | -343.00K | -594.00K | 1.03M | 175.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.53M | -7.11M | -40.20M | -28.65M | 2.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.25M | 121.36M | 161.56M | 190.21M | 187.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.73M | 114.25M | 121.36M | 161.56M | 190.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.62M | 57.58M | 12.04M | 25.90M | 35.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76M | 76.88M | 38.46M | 56.90M | 73.66M |
| הוצאות הוניות | -8.14M | -19.31M | -26.42M | -31.00M | -38.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR