Trigano SA (0NX0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.52 | 2.54 | 2.22 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.46 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.77 | 0.35 | 0.50 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.45 | 0.40 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.67 | 0.07 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.56 | 4.73 | 0.99 | 14.94 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 940.40M | 935.70M | 674.30M | 427.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.57 | 1.51 | 1.58 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 2.44 | 7.56 | 20.29 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.07 | 53.32 | 81.80 | 91.89 | 148.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.70 | 19.57 | 11.53 | 8.74 | 16.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.71 | -0.08 | -0.41 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.06% | 8.78% | 34.52% | 33.75% | 32.49% |
| שיעור EBIT | 8.98% | 8.80% | 13.05% | 11.97% | 11.34% |
| שיעור EBITDA | 10.91% | 10.75% | 14.68% | 13.59% | 13.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.33% | 9.18% | 12.71% | 12.15% | 10.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.17% | 8.87% | 12.68% | 11.84% | 11.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 6.54% | 9.54% | 8.85% | 8.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 6.54% | 9.54% | 8.87% | 8.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.82% | 73.68% | 75.18% | 74.78% | 76.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.35% | 96.70% | 99.80% | 97.47% | 106.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.22% | 7.31% | 12.99% | 12.18% | 11.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.01% | 11.50% | 19.56% | 19.20% | 20.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.03% | 13.83% | 23.40% | 23.35% | 21.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.55% | 9.64% | 16.99% | 17.10% | 15.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 8.80% | 15.45% | 14.81% | 18.07% |
| תשואת רווחים | 10.34% | 8.27% | 18.24% | 12.27% | 16.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 9.86 | 10.00 | 11.89 | 13.43 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 6.61 | 5.90 | 4.86 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.71 | 2.41 | 2.87 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 7.11 | 8.63 | 8.24 | 7.96 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.12 | 1.36 | 1.38 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.00 | 3.86 | 4.52 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.30 | 80.15 | 126.27 | 82.96 | 60.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.21 | 37.01 | 36.49 | 30.71 | 27.18 |
| ימי מלאי | 111.93 | 98.35 | 151.69 | 127.37 | 101.42 |
| ימי אשראי מספקים | 85.84 | 55.21 | 61.91 | 75.11 | 68.34 |
| מחזור תפעולי | 167.14 | 135.35 | 188.17 | 158.07 | 128.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.96 | 29.33 | 2.76 | 10.44 | 8.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.07 | 27.20 | -0.39 | 6.52 | 5.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.89 | 2.13 | 3.15 | 3.92 | 3.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | -0.14 | 0.62 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.46 | 5.22 | 0.42 | 1.41 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.85 | 13.79 | 0.88 | 2.66 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 1.52 | 0.25 | 1.23 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.02% | 18.16% | -0.37% | 5.01% | 6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.67 | 12.10 | 5.48 | 8.15 | 5.94 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.79 | 0.52 | 0.72 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.39 | 1.07 | 1.56 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.54 | 5.51 | -273.67 | 19.95 | 14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 5.11 | 38.51 | 12.45 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.33 | 0.25 | 0.87 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.39 | 1.07 | 1.56 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 6.65 | 3.48 | 4.90 | 3.69 |
| שווי חברה | 2.09B | 2.62B | 2.01B | 2.32B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 6.65 | 3.48 | 4.90 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.71 | 0.51 | 0.67 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.86 | 4.98 | -267.71 | 18.40 | 13.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 4.62 | 37.67 | 11.48 | 8.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.93 | 78.92 | 75.39 | 59.91 | 28.73 |
| הון עצמי למניה | 112.14 | 107.67 | 99.15 | 83.07 | 70.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 194.91 | 189.42 | 203.34 | 180.16 | 166.38 |
| רווח נקי למניה | 13.20 | 12.38 | 19.39 | 15.95 | 14.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 2.37 | 0.14 | 0.65 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR