Trigano SA (0NX0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.70M | 53.30M | 201.70M | 171.50M | 386.72M |
| רווח נקי | 239.30M | 374.40M | 308.10M | 278.40M | 222.65M |
| פחת והפחתות | 71.20M | 64.30M | 56.60M | 53.80M | 35.76M |
| מס הכנסה נדחה | -3.40M | 0 | 3.40M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 314.90M | -382.60M | -193.90M | -148.60M | 41.08M |
| יתרת לקוחות | 104.60M | -113.40M | -37.50M | -31.00M | 8.96M |
| מלאי | 253.50M | -203.60M | -207.00M | 22.10M | -101.21M |
| יתרת ספקים | 32.10M | -69.20M | 69.90M | -159.80M | 188.38M |
| הון חוזר אחר | -75.30M | 3.60M | -19.30M | 20.10M | -55.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.30M | -2.80M | 27.50M | -12.10M | 87.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.10M | -99.20M | -81.10M | -177.70M | -46.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.20M | -58.10M | -53.60M | -78.20M | -42.66M |
| רכישות, נטו | -211.60M | -37.60M | -6.90M | -145.40M | -4.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.30M | -3.50M | -20.60M | 45.90M | 305.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.80M | -100.00M | -153.00M | -198.90M | -74.42M |
| פירעון חוב | 174.10M | -5.80M | -5.20M | -36.00M | -32.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 27.90M | 0 | 155.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.90M | -700.00K | 0 | -22.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.50M | -67.60M | -67.60M | -95.10M | -42.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.90M | -25.90M | -108.10M | -44.90M | -49.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 650.80M | 212.80M | 356.70M | 391.10M | 597.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.90M | 2.00M | -2.00M | -400.00K | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 389.50M | -143.90M | -34.40M | -205.50M | 267.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.30M | 356.70M | 391.10M | 597.52M | 330.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 650.80M | 212.80M | 356.70M | 391.10M | 597.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 525.60M | -7.50M | 125.90M | 110.30M | 344.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.70M | 53.30M | 201.70M | 171.50M | 386.72M |
| הוצאות הוניות | -41.10M | -60.80M | -75.80M | -61.20M | -42.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR