UPM Kymmene (0NV5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.87 | 2.10 | 1.82 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.03 | 1.24 | 1.03 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.63 | 0.56 | 0.93 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.29 | 9.01 | 36.54 | 11.35 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.36B | -3.00B | -2.52B | -2.49B | -2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.75 | 1.71 | 1.66 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 5.53 | 4.55 | 7.61 | 3.52 | 3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.24 | 7.21 | 5.44 | 6.99 | 31.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.26 | 7.38 | 7.36 | 6.51 | 9.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 2.22 | 2.51 | 2.54 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.29% | 35.74% | 15.60% | 11.16% | 36.61% |
| שיעור EBIT | 10.86% | 8.22% | 5.68% | 5.20% | 17.48% |
| שיעור EBITDA | 16.40% | 14.37% | 11.25% | 10.33% | 21.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.26% | 7.84% | 5.84% | 5.81% | 16.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.63% | 7.15% | 4.84% | 4.45% | 16.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 4.97% | 4.22% | 3.71% | 13.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 5.07% | 4.48% | 3.76% | 13.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.19% | 69.57% | 87.20% | 83.44% | 78.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.83% | 91.15% | 82.78% | 76.48% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 2.74% | 2.28% | 2.10% | 6.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 4.80% | 3.91% | 3.48% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 4.95% | 3.62% | 3.79% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 3.48% | 3.32% | 3.18% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 2.87% | 2.38% | 2.22% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 3.66% | 3.08% | 2.12% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 6.37 | 6.30 | 8.33 | -11,720.00 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 3.37 | 6.37 | 7.16 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 3.29 | 4.22 | 4.77 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.98 | 1.30 | 1.14 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.84 | 4.20 | 4.44 | 3.61 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.18 | 60.07 | 87.22 | 69.40 | 19.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.56 | 57.31 | 57.90 | 43.79 | -0.03 |
| ימי מלאי | 78.40 | 110.94 | 86.59 | 76.55 | 110.79 |
| ימי אשראי מספקים | 86.79 | 108.18 | 57.26 | 50.94 | 91.14 |
| מחזור תפעולי | 133.97 | 168.25 | 144.48 | 120.34 | 110.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.59 | 2.66 | 2.54 | 4.25 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.91 | 1.85 | 1.42 | 2.23 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.81 | 1.12 | 2.03 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.70 | 0.56 | 0.52 | -1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.15 | 0.97 | 1.21 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 3.28 | 2.27 | 2.10 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.67 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.39% | 7.46% | 5.34% | 6.49% | -5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.36 | 27.24 | 32.39 | 47.20 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.36 | 1.37 | 1.75 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.31 | 1.27 | 1.64 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.92 | 13.41 | 18.74 | 15.40 | -19.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 9.33 | 10.48 | 8.07 | 36.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 2.48 | 2.63 | -0.63 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.31 | 1.27 | 1.64 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 11.66 | 14.69 | 19.49 | 8.55 |
| שווי חברה | 15.06B | 16.18B | 17.09B | 21.07B | 21.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 11.66 | 14.69 | 19.49 | 8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.68 | 1.65 | 2.01 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 16.56 | 22.60 | 17.72 | -22.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 11.52 | 12.64 | 9.28 | 42.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.48 | 18.01 | 20.22 | 19.75 | 22.58 |
| הון עצמי למניה | 19.21 | 18.92 | 20.89 | 20.93 | 23.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.07 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.78 | 18.27 | 19.39 | 19.61 | 21.98 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 2.86 |
| נטל מס | 0.76 | 0.70 | 0.87 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 2.93 | 2.92 | 5.85 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR