UPM Kymmene (0NV5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.35B | 2.27B | 508.00M | 1.25B |
| רווח נקי | 480.00M | 463.00M | 388.00M | 1.56B | 1.31B |
| פחת והפחתות | 594.00M | 1.14B | 537.00M | 522.00M | 515.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -90.00M | -16.00M | -13.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.00M | 13.00M |
| שינוי בהון החוזר | 391.00M | -80.00M | 417.00M | -687.00M | -115.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -81.00M | 854.00M | -400.00M | -445.00M |
| מלאי | 0 | -94.00M | 293.00M | -665.00M | -271.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 95.00M | -731.00M | 378.00M | 601.00M |
| הון חוזר אחר | 391.00M | 95.00M | 1.00M | 378.00M | 601.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.00M | -170.00M | 1.02B | -883.00M | -457.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.00M | -586.00M | -1.08B | -1.59B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.00M | -596.00M | -1.08B | -1.48B | -1.52B |
| רכישות, נטו | -28.00M | -12.00M | -18.00M | -112.00M | 157.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | -47.00M | -1.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 11.00M | 2.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | 18.00M | 11.00M | 49.00M | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -544.00M | -2.61B | 1.69B | -194.00M |
| פירעון חוב | -83.00M | 577.00M | -1.51B | 1.85B | 584.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -160.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -792.00M | -801.00M | -799.00M | -693.00M | -693.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -92.00M | -320.00M | -304.00M | 528.00M | -85.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 715.00M | 892.00M | 632.00M | 2.07B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | -2.00M | -16.00M | -3.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -177.00M | 260.00M | -1.44B | 607.00M | -260.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 892.00M | 632.00M | 2.07B | 1.46B | 1.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 715.00M | 892.00M | 632.00M | 2.07B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 977.00M | 756.00M | 1.19B | -969.00M | -271.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.35B | 2.27B | 508.00M | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -428.00M | -596.00M | -1.08B | -1.48B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-EUR