Accentis (0NV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.21 | 10.49 | 5.84 | 5.80 | 10.24 |
| יחס מהיר | 10.21 | 10.49 | 5.84 | 5.80 | 10.24 |
| יחס מזומנים | 4.72 | 10.00 | 5.55 | 5.39 | 10.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.23 | 1.18 | 0.99 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.87M | 5.93M | 439.00K | -1.65M | -12.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 2.76 | 3.35 | 3.49 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.53 | 4.84 | 3.28 | 4.17 | 3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -5.18 | -1.99 | -0.98 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.51% | 69.23% | 71.26% | 65.18% | 91.12% |
| שיעור EBIT | 42.19% | 39.34% | 50.62% | 57.78% | 53.29% |
| שיעור EBITDA | 42.35% | 39.46% | 51.88% | 57.83% | 53.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.96% | 59.12% | 42.86% | 56.78% | 53.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.60% | 27.12% | 37.55% | 47.63% | 16.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.79% | 21.45% | 29.53% | 37.31% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.79% | 21.45% | 12.24% | 37.31% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.27% | 79.12% | 78.65% | 78.33% | 26.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.48% | 45.87% | 87.61% | 83.89% | 31.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.17% | 3.17% | 4.41% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.69% | 3.07% | 4.67% | 6.79% | 0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.21% | 6.20% | 4.88% | 7.10% | 7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 4.72% | 3.70% | 5.38% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 2.17% | 3.17% | 4.41% | 0.58% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 3.92% | 5.31% | 7.31% | 0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.41 | 5.41 | 5.90 | 63.42 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 4.96 | 4.75 | 6.39 | 1.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 338.60 | 320.83 | 289.23 | 240.55 | 7,588.00 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.54 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 813.37 | -6.03 | -14.99 | -51.35 | -164.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 891.91 | 67.50 | 61.84 | 5.76 | 92.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.54 | 73.53 | 76.83 | 57.10 | 256.15 |
| מחזור תפעולי | 891.91 | 67.50 | 61.84 | 5.76 | 92.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 890.33 | 0 | 105.39 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 890.33 | 0 | 105.39 | 19.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.46 | 0.62 | 0.47 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 8.45% | 11.14% | 9.09% | 4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.25 | 25.00 | 18.82 | 13.68 | 122.19 |
| מכפיל מכירות | 6.34 | 5.47 | 5.56 | 5.11 | 5.46 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 0.93 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.80 | 11.83 | 8.98 | 11.01 | 23.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.80 | 11.82 | 8.98 | 10.90 | 25.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | -0.75 | -0.66 | 0.02 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 0.93 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 14.14 | 8.68 | 8.72 | 7.85 | 11.35 |
| שווי חברה | 30.40M | 19.77M | 28.78M | 31.65M | 45.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.14 | 8.68 | 8.72 | 7.85 | 11.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.99 | 3.42 | 4.52 | 4.54 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.70 | 7.41 | 7.31 | 9.78 | 26.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.70 | 7.40 | 7.31 | 9.69 | 27.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 2.16 | 1.65 | 1.26 | 4.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR