Accentis (0NV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67M | 3.94M | 3.27M | 1.66M | 2.51M |
| רווח נקי | 1.24M | 2.39M | 2.60M | 339.00K | 17.04M |
| פחת והפחתות | 7.00K | 80.00K | 3.00K | 3.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.00K | 250.00K | -1.00K | -522.00K | -3.84M |
| יתרת לקוחות | 10.00K | 376.00K | 290.00K | -831.00K | 1.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -339.00K | -98.00K | -210.00K | 90.00K | -2.03M |
| הון חוזר אחר | 55.00K | -40.00K | -81.00K | 219.00K | -3.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 1.22M | 662.00K | 1.84M | -10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.55M | -981.00K | 5.86M | 4.19M | 60.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | 0 | -31.00K | 83.00K | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -83.00K | 60.49M |
| רכישת השקעות | -26.00K | -981.00K | -155.00K | -839.00K | -631.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.58M | 0 | 0 | 5.11M | 965.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -981.00K | 5.89M | -83.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.01M | -2.19M | -2.34M | -57.56M | -4.00M |
| פירעון חוב | -2.01M | -1.85M | -1.71M | -1.70M | -3.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -44.50M | -283.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -11.37M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -337.00K | -633.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.71M | 18.50M | 17.73M | 10.96M | 62.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.21M | 767.00K | 6.78M | -51.72M | 59.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.50M | 17.73M | 10.96M | 62.67M | 3.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.71M | 18.50M | 17.73M | 10.96M | 62.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.67M | 3.94M | 3.24M | 1.74M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67M | 3.94M | 3.27M | 1.66M | 2.51M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 0 | -31.00K | 83.00K | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR