Elinoil SA (0NTV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.62 | 1.35 | 1.32 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.32 | 1.01 | 1.20 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.83 | -0.12 | 0.33 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.86 | 1.39 | -0.23 | 0.62 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.87M | 13.83M | 22.44M | 27.07M | 22.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 1.23 | 1.75 | 1.25 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.55 | 0.64 | 0.56 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.74 | 3.72 | 3.10 | 6.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.58 | 0.80 | 1.59 | 1.76 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 1.46 | 2.28 | 1.44 | 3.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 4.52 | 6.88 | 4.50 | 6.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.28 | 4.59 | 5.04 | 4.26 | 3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.73% | 2.23% | 2.96% | 2.63% | 1.73% |
| שיעור EBIT | -0.41% | 0.26% | 0.88% | 0.73% | 0.72% |
| שיעור EBITDA | 0.26% | 0.77% | 0.98% | 0.82% | 0.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.47% | 0.26% | 0.95% | 0.78% | 0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.65% | 0.03% | 0.42% | 0.36% | 0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.67% | 0.00% | 0.36% | 0.26% | 0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | 0.00% | 0.36% | 0.26% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.08% | 14.86% | 84.23% | 73.33% | 78.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.27% | 10.29% | 44.64% | 45.97% | 63.75% |
| תשואה על הנכסים | -6.40% | 0.04% | 3.16% | 2.73% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.72% | 0.11% | 11.74% | 8.47% | 17.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.66% | 4.69% | 20.73% | 20.34% | 24.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.79% | 0.48% | 9.49% | 8.11% | 8.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.48% | 0.04% | 3.17% | 2.75% | 2.72% |
| תשואת רווחים | -26.17% | 0.16% | 17.82% | 11.23% | 27.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.49 | 21.56 | 16.91 | 16.20 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 36.29 | 108.93 | 80.27 | 174.65 | 41.89 |
| מחזור מלאי | 135.89 | 75.27 | 42.08 | 152.52 | 204.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.79 | 36.86 | 50.16 | 56.61 | 88.73 |
| מחזור נכסים | 9.51 | 10.10 | 8.84 | 10.45 | 8.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.35 | 36.05 | 50.13 | 53.11 | 97.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.37 | 18.43 | 25.71 | 22.83 | 27.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.74 | 16.93 | 21.58 | 22.53 | 34.72 |
| ימי מלאי | 2.69 | 4.85 | 8.67 | 2.39 | 1.79 |
| ימי אשראי מספקים | 10.06 | 3.35 | 4.55 | 2.09 | 8.71 |
| מחזור תפעולי | 22.42 | 21.78 | 30.26 | 24.92 | 36.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 3.32 | -0.97 | 2.01 | -1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.20 | 3.17 | -1.22 | 1.86 | -1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 1.25 | 0.92 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.76 | 11.58 | -2.77 | 13.19 | -6.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.88 | 22.14 | -4.01 | 13.19 | -11.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 0.79 | -0.16 | 0.50 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 172.79% | 134.81% | -52.16% | 76.05% | -65.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | 618.42 | 5.55 | 8.91 | 3.63 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.75 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 0.74 | -1.92 | 1.31 | -1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.71 | -2.40 | 1.22 | -1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -6.24 | 0.10 | -0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.75 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 17.20 | 7.82 | 7.09 | 7.08 | 5.12 |
| שווי חברה | 76.03M | 134.85M | 190.68M | 144.97M | 171.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.20 | 7.82 | 7.09 | 7.08 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.00 | 1.80 | -6.62 | 3.29 | -6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.71 | -8.27 | 3.04 | -6.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.86 | 3.32 | 3.46 | 3.16 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 3.41 | 3.54 | 3.23 | 2.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.85 | 0.16 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 71.86 | 94.30 | 116.28 | 104.74 | 159.45 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | 0.00 | 0.42 | 0.27 | 0.51 |
| נטל מס | 1.04 | 0.15 | 0.84 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.59 | 0.10 | 0.48 | 0.49 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.86 | 869.20 | -2.34 | 7.33 | -2.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR