Fourlis Holding (0NT5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.92 | 1.49 | 1.34 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.28 | 1.29 | 1.15 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.60 | 0.92 | 0.61 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -540.90M | -486.64M | -16.21M | 18.50M | -59.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.60 | 0.35 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.99 | 2.52 | 1.83 | 1.38 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 4.17 | 5.30 | 4.90 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.77 | 0.27 | 0.62 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 0.84 | 0.45 | 2.70 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.09 | 11.21 | 7.60 | 5.37 | 6.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.56 | 7.29 | 11.68 | 3.24 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.62% | 38.60% | 46.90% | 45.40% | 45.03% |
| שיעור EBIT | 0.76% | 3.22% | 5.08% | 9.85% | 6.64% |
| שיעור EBITDA | 9.87% | 11.74% | 5.08% | 12.30% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.09% | 3.22% | 1.81% | 10.37% | 6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.30% | 4.98% | 1.46% | 5.78% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | 5.10% | 3.77% | 3.60% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 3.90% | 1.17% | -0.57% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.17% | 102.50% | 257.80% | 62.21% | 95.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.22% | 154.49% | 80.58% | 55.72% | 59.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 3.32% | 1.90% | 2.13% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.15% | 13.85% | 10.07% | 10.44% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.88% | 2.78% | 1.71% | 12.89% | 7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 1.93% | 1.14% | 9.21% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 3.39% | 1.92% | 2.16% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 13.89% | 10.62% | 9.40% | 11.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 122.79 | 115.32 | 84.08 | 45.65 | 22.65 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 2.78 | 2.35 | 4.20 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 2.55 | 2.86 | 3.26 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.26 | 2.06 | 2.58 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.65 | 0.50 | 0.59 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.33 | 5.33 | 2.63 | 3.26 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.93 | 15.04 | -23.56 | 33.12 | 46.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.97 | 3.17 | 4.34 | 7.99 | 16.11 |
| ימי מלאי | 189.49 | 143.37 | 127.44 | 112.02 | 123.45 |
| ימי אשראי מספקים | 161.53 | 131.50 | 155.34 | 86.90 | 92.92 |
| מחזור תפעולי | 192.46 | 146.54 | 131.79 | 120.02 | 139.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.70 | 1.30 | 0.96 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 0.62 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.51 | 0.52 | 0.35 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.27 | 0.60 | 0.64 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.06 | 1.85 | 2.04 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.36 | 2.50 | 2.77 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.02% | 4.35% | 21.05% | 15.38% | 9.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 7.22 | 9.51 | 10.64 | 8.40 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 1.11 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.90 | 23.00 | 4.75 | 6.50 | 11.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 6.10 | 2.85 | 4.16 | 4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.83 | 0.14 | 3.61 | -4.15 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 1.11 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | 10.42 | 18.67 | 6.35 | 5.88 |
| שווי חברה | 782.52M | 726.10M | 502.14M | 418.23M | 394.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.91 | 10.42 | 18.67 | 6.35 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.22 | 0.95 | 0.78 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 76.64 | 76.58 | 12.69 | 13.28 | 27.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.55 | 20.30 | 7.62 | 8.49 | 11.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.65 | 3.93 | 5.81 | 5.39 | 3.85 |
| הון עצמי למניה | 3.97 | 4.27 | 3.91 | 3.60 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 11.64 | 11.60 | 10.46 | 10.45 | 10.12 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.59 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| נטל מס | 0.74 | 1.02 | 2.58 | 0.62 | 0.96 |
| נטל ריבית | 5.65 | 1.54 | 0.29 | 0.59 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.57 | -122.47 | 2.56 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR