דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fourlis Holding (0NT5) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.77M65.89M49.28M33.98M40.51M
רווח נקי22.75M-538.00K19.24M20.01M12.08M
פחת והפחתות50.55M29.58M13.08M25.33M29.32M
מס הכנסה נדחה000-2.10M-465.00K
תגמול מבוסס מניות0002.10M465.00K
שינוי בהון החוזר-28.02M10.62M6.73M-8.61M-241.00K
יתרת לקוחות2.08M8.10M5.96M-8.91M-7.38M
מלאי-42.82M-8.54M2.06M-17.39M10.55M
יתרת ספקים12.72M11.07M-1.29M17.69M-3.41M
הון חוזר אחר011.07M-1.29M17.69M-3.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן-9.52M26.23M10.23M-2.76M-647.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.38M-70.89M-127.45M-55.42M-50.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.22M-65.62M-15.22M-19.38M-27.30M
רכישות, נטו48.00K623.00K3.88M158.00K-17.40M
רכישת השקעות-10.66M-8.39M0-158.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות28.45M2.50M7.79M15.00M0
פעילויות השקעה אחרות-1.00K-1.00K-120.02M-51.04M-5.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-35.29M40.62M60.47M-23.61M-1.85M
פירעון חוב1.96M69.59M34.41M2.40M17.93M
הנפקת מניות רגילות754.00K843.00K55.89M0124.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.41M-1.95M-4.54M-1.12M-3.12M
דיבידנדים ששולמו-7.61M-9.31M-6.43M-6.00M0
פעילויות מימון אחרות-28.98M-18.56M-18.87M-18.89M-16.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה43.24M76.31M40.69M58.40M103.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.72M1.00K-9.00K-4.00K-130.00K
שינוי נטו במזומנים-6.18M35.62M-17.71M-45.06M-11.99M
מזומנים בתחילת התקופה49.43M40.69M58.40M103.46M115.44M
מזומנים בסוף התקופה43.24M76.31M40.69M58.40M103.46M
תזרים מזומנים חופשי9.48M39.57M31.50M14.60M13.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.77M65.89M49.28M33.98M40.51M
הוצאות הוניות-26.28M-26.32M-17.78M-19.38M-27.30M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Fourlis Holding - תזרים מזומנים