Scandinavian Investment Group A/S (0NT0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.56 | 7.67 | 7.24 | 5.55 |
| יחס מהיר | 3.36 | 3.56 | 7.67 | 7.24 | 5.69 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.04 | 0.14 | -0.10 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.42 | 0.75 | 0.85 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.42 | 0.90 | 1.04 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.00M | -53.70M | 4.90M | 2.40M | -1.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.89 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.94 | 1.58 | 1.59 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.22 | 1.19 | -0.55 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.22 | 10.58 | 0 | 9.50 | 44.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.09 | 0.72 | 0.80 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.00 | 3.91 | 2.27 | 2.16 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.45 | 13.69 | 9.03 | -9.78 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.95% | 71.62% | 73.04% | 78.49% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 127.24% | 54.50% | 56.86% | 45.42% | 53.33% |
| שיעור EBITDA | 127.24% | 54.50% | 56.86% | -41.04% | 53.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.13% | 57.21% | 56.86% | 45.42% | 93.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 117.89% | 49.10% | 57.84% | 33.86% | 56.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 97.56% | 31.08% | 75.98% | 43.82% | 58.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 97.56% | 31.08% | 75.98% | 43.82% | 58.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.76% | 63.30% | 131.36% | 129.41% | 104.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.80% | 85.83% | 101.72% | 74.56% | 59.91% |
| תשואה על הנכסים | 5.97% | 1.83% | 5.05% | 3.68% | 9.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.54% | 3.54% | 7.99% | 5.86% | 15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 3.72% | 3.98% | 4.02% | 16.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.13% | 3.81% | 3.85% | 15.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 1.83% | 5.05% | 3.68% | 9.43% |
| תשואת רווחים | 15.55% | 4.36% | 10.53% | 8.45% | 18.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.50 | 15.86 | 12.00 | 16.73 | 17.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.93 | 23.02 | 30.42 | 21.81 | 20.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.93 | 23.02 | 30.42 | 21.81 | 20.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.93 | 23.02 | 30.42 | 21.81 | 20.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.75 | 0.68 | 0.57 | 0.53 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.97% | 9.61% | 7.88% | 10.30% | 8.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 22.25 | 9.58 | 11.83 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 6.25 | 7.12 | 7.21 | 5.19 | 3.12 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 10.41 | 12.69 | 9.71 | 11.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39 | 10.41 | 12.69 | 9.71 | 11.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.43 | 0.22 | -0.20 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 26.76 | 21.72 | -22.41 | 9.88 |
| שווי חברה | 324.23M | 323.76M | 251.95M | 230.86M | 252.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 26.76 | 21.72 | -22.41 | 9.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.18 | 14.58 | 12.35 | 9.20 | 5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.62 | 21.30 | 21.72 | 17.23 | 20.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62 | 21.30 | 21.72 | 17.23 | 20.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.05 | 4.38 | 4.17 | 3.86 | 3.77 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 4.38 | 4.17 | 3.86 | 3.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.37 | -0.31 | -0.29 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.16 | 0.33 | 0.23 | 0.58 |
| נטל מס | 0.83 | 0.63 | 1.31 | 1.29 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 1.02 | 0.75 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 2.20 | 0.98 | 1.58 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-DKK