Scandinavian Investment Group A/S (0NT0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20M | 11.60M | 13.40M | 12.50M | 10.70M |
| רווח נקי | 6.90M | 11.80M | 8.50M | 26.90M | 29.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.80M | -400.00K | 1.20M | -2.20M | 2.30M |
| יתרת לקוחות | 500.00K | -200.00K | 800.00K | -1.00M | -900.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.30M | -200.00K | 400.00K | -1.20M | 3.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.50M | 200.00K | 3.70M | -12.20M | -21.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.80M | -6.10M | -4.60M | 1.70M | -91.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -134.30M | -74.80M | -74.10M | -43.30M | -91.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.40M | 68.70M | 69.50M | 45.10M | 84.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -84.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.40M | -7.40M | -9.70M | -12.50M | 76.20M |
| פירעון חוב | 66.80M | 2.20M | -3.50M | -4.60M | 71.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.40M | -9.60M | -6.20M | -7.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.80M | 1.00M | 2.90M | 3.80M | 2.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80M | -1.90M | -900.00K | 1.70M | -4.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 2.90M | 3.80M | 2.10M | 6.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.80M | 1.00M | 2.90M | 3.80M | 2.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.20M | 11.60M | 13.40M | 12.50M | 10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20M | 11.60M | 13.40M | 12.50M | 10.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-DKK