MARR S.p.A. (0NSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.42 | 1.64 | 1.64 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.92 | 1.18 | 1.24 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.42 | 0.44 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.47 | 0.61 | 0.58 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.13M | -72.92M | -36.35M | -38.98M | -12.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 1.50 | 1.29 | 1.28 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.25 | 3.58 | 3.45 | 3.45 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.22 | 3.61 | 15.20 | 4.39 | 5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.77 | 7.64 | 7.29 | 7.30 | 6.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 4.76 | 2.31 | 2.28 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.23% | 16.37% | 20.71% | 21.13% | 20.11% |
| שיעור EBIT | 5.95% | 2.84% | 3.97% | 4.28% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 7.33% | 4.14% | 5.06% | 5.04% | 3.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 2.84% | 17.35% | 4.30% | 2.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 2.17% | 3.03% | 3.30% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | 1.49% | 2.10% | 2.32% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 1.49% | 2.10% | 2.32% | 1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.75% | 68.78% | 69.32% | 70.43% | 70.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.64% | 76.41% | 17.48% | 76.58% | 76.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 2.63% | 3.59% | 3.84% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 9.43% | 12.36% | 13.26% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.66% | 9.32% | 50.64% | 12.16% | 7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 5.32% | 30.01% | 7.26% | 4.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 3.07% | 4.18% | 4.46% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 5.16% | 6.60% | 6.29% | 3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 6.05 | 5.60 | 5.43 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 4.10 | 4.45 | 4.59 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 6.35 | 7.18 | 7.91 | 7.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.50 | 9.56 | 11.12 | 11.33 | 11.83 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.76 | 1.71 | 1.65 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.99 | 7.60 | 6.37 | 6.56 | 6.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.90 | 28.74 | 33.95 | 33.92 | 34.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.25 | 60.30 | 65.20 | 67.26 | 71.92 |
| ימי מלאי | 57.17 | 57.49 | 50.84 | 46.16 | 50.91 |
| ימי אשראי מספקים | 87.52 | 89.04 | 82.09 | 79.50 | 88.61 |
| מחזור תפעולי | 131.42 | 117.78 | 116.04 | 113.42 | 122.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.82 | 1.00 | 1.04 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.44 | 0.56 | 0.63 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 2.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.31 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 2.15 | 2.26 | 2.54 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.29% | 4.85% | 5.52% | 5.48% | -2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 19.19 | 15.24 | 15.90 | 28.51 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.83 | 1.87 | 2.11 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -349.04 | 20.63 | 18.11 | 18.24 | -36.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 11.03 | 10.08 | 11.07 | -94.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.67 | -1.83 | 0.20 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.83 | 1.87 | 2.11 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 11.75 | 8.60 | 9.60 | 15.25 |
| שווי חברה | 848.53M | 1.01B | 885.75M | 982.95M | 981.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 11.75 | 8.60 | 9.60 | 15.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -920.32 | 34.66 | 24.77 | 23.92 | -47.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.12 | 18.53 | 13.79 | 14.51 | -122.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 2.39 | 2.74 | 2.83 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | 4.64 | 4.94 | 5.37 | 5.44 | 5.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 32.76 | 31.15 | 31.57 | 31.09 | 28.38 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.47 | 0.66 | 0.72 | 0.40 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.76 | 1.50 | 1.44 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR