MARR S.p.A. (0NSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.40M | 64.24M | 67.74M | -8.02M | 121.68M |
| רווח נקי | 30.97M | 42.72M | 47.13M | 26.55M | 35.07M |
| פחת והפחתות | 26.88M | 22.24M | 20.56M | 19.88M | 18.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 708.00K | -951.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.46M | -11.48M | -11.45M | -44.82M | 57.52M |
| יתרת לקוחות | -4.29M | 10.64M | -13.18M | -50.74M | -44.01M |
| מלאי | -49.15M | -20.41M | 6.54M | -10.06M | -64.24M |
| יתרת ספקים | 20.55M | 11.08M | -15.14M | 5.55M | 137.23M |
| הון חוזר אחר | 30.44M | -1.71M | 10.33M | 10.43M | 28.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -984.00K | 10.76M | 11.50M | -10.33M | 12.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.41M | -29.20M | -28.51M | -16.72M | -13.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.29M | -27.62M | -25.91M | -12.81M | -11.60M |
| רכישות, נטו | -100.00K | -1.20M | -2.00M | -4.04M | -4.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | -375.00K | -594.00K | 128.00K | 2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.03M | -50.14M | -7.49M | -33.59M | -109.25M |
| פירעון חוב | 25.23M | 5.03M | 8.10M | 12.79M | -85.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.77M | -13.22M | -7.27M | -4.68M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.48M | -39.08M | -25.22M | -31.12M | -22.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.01M | -2.87M | 16.90M | -10.57M | -1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.07M | 208.32M | 223.41M | 191.66M | 249.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.25M | -15.09M | 31.74M | -58.33M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.32M | 223.41M | 191.66M | 249.99M | 251.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.07M | 208.32M | 223.41M | 191.66M | 249.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.09M | 35.76M | 41.10M | -20.83M | 110.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.40M | 64.24M | 67.74M | -8.02M | 121.68M |
| הוצאות הוניות | -25.31M | -28.48M | -26.64M | -12.81M | -11.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR