TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (0NR0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 17.26 | 24.82 | 7.43 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 17.26 | 24.82 | 7.43 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 2.12 | 14.18 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.05 | -0.91 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.35M | -60.35M | -49.34M | -77.07M | -72.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.62 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.78 | 3.78 | 1.66 | 2.11 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.62 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 4.81 | 2.70 | 3.14 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.56 | -0.23 | 3.38 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.43 | -0.43 | -0.46 | 0.07 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.18 | 2.48 | 1.61 | 1.85 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.02 | 3.02 | 2.99 | 4.99 | 3.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.07 | -14.07 | -509.73 | 32.38 | 16.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.29% | 43.29% | 49.32% | 41.55% | 54.24% |
| שיעור EBIT | -405.51% | -405.51% | -5.84% | 168.49% | 154.87% |
| שיעור EBITDA | -405.28% | -405.28% | -5.67% | 168.73% | 155.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.17% | -20.17% | -12.75% | 3.16% | 36.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,089.29% | -1,089.29% | -36.07% | 125.12% | 75.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,167.73% | -1,167.73% | -36.81% | 102.80% | 82.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,167.73% | -1,167.73% | -36.81% | 102.80% | 82.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.20% | 107.20% | 102.07% | 82.16% | 108.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,400.38% | 5,400.38% | 282.79% | 3,955.77% | 206.85% |
| תשואה על הנכסים | -16.04% | -16.04% | -0.75% | 1.05% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.52% | -77.23% | -2.03% | 3.29% | 5.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.31% | -0.31% | -0.26% | 0.03% | 0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | -0.28% | -0.26% | 0.03% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.04% | -16.04% | -0.87% | 1.05% | 2.03% |
| תשואת רווחים | -373.28% | -50.59% | -1.97% | 2.88% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 0.32 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 365.50 | 365.50 | 21.86 | 96.10 | 27.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 322.25 | 322.25 | 483.00 | 234.86 | 638.60 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,891.67 | 3,891.67 | 885.45 | 1,135.38 | 449.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,892.67 | 3,892.67 | 902.15 | 1,139.18 | 462.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.00 | 1.00 | 16.70 | 3.80 | 13.49 |
| מחזור תפעולי | 3,892.67 | 3,892.67 | 902.15 | 1,139.18 | 462.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.05 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.06 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | -1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | -0.52 | 0.02 | -0.28 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,568.00 | -2,568.00 | 26.00 | -200.00 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.99 | -1.99 | 0.03 | -0.73 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.71% | -8.64% | 0.17% | -2.05% | 8.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.20 | -1.98 | -50.89 | 34.73 | 21.08 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 23.08 | 18.73 | 35.70 | 17.34 |
| מכפיל הון | 0.16 | 1.53 | 1.03 | 1.14 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -11.58 | 603.21 | -48.67 | 11.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -11.59 | 580.01 | -48.92 | -21.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.35 | -0.97 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 1.53 | 1.03 | 1.14 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -14.65 | -19.76 | -839.96 | 53.54 | 27.23 |
| שווי חברה | 77.51M | 103.23M | 115.07M | 148.52M | 134.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.84 | -19.76 | -839.96 | 53.54 | 27.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 60.13 | 80.09 | 47.65 | 90.34 | 42.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.17 | -40.18 | 1,534.32 | -123.15 | 29.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.18 | -40.20 | 1,475.31 | -123.76 | -52.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.79 | 1.54 | 2.35 | 2.13 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.79 | 1.78 | 2.35 | 2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.02 | 0.18 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.61 | -0.04 | 0.08 | 0.12 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 0.82 | 1.09 |
| נטל ריבית | 2.69 | 2.69 | 6.18 | 0.74 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | -0.09 | -0.58 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR