TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (0NR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | 78.00K | -1.20M | -2.56M | -1.74M |
| רווח נקי | -15.05M | -871.00K | 2.06M | 2.42M | 4.55M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 4.00K | 4.00K | 5.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -17.65K | -14.11K | 21.96K | -60.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.65K | 10.11K | -26.96K | 57.58K |
| שינוי בהון החוזר | -1.35M | -1.80M | -1.28M | -3.61M | -177.00K |
| יתרת לקוחות | -819.00K | -2.09M | -986.00K | -3.38M | -794.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -527.00K | 288.00K | -296.00K | -230.00K | 617.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.83M | 2.75M | -1.98M | -1.37M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 742.00K | 1.21M | -12.15M | 295.00K | -460.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | -3.00K | -6.00K | 7.21M | -3.00K |
| רכישות, נטו | -44.00K | -437.00K | -12.14M | -7.21M | -1.62M |
| רכישת השקעות | -44.00K | -437.00K | -12.14M | -8.78M | -1.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 437.00K | 24.29M | 1.58M | 1.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 831.00K | 1.65M | -12.14M | 7.50M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01M | -16.98M | 29.61M | -9.14M | 21.31M |
| פירעון חוב | 4.20M | -12.00M | 25.97M | -4.93M | 26.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.86M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -61.00K | 0 | 0 | -451.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.92M | -4.92M | -4.22M | -4.22M | -5.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -291.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.00K | 3.08M | 18.76M | 2.50M | 13.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.84M | -15.69M | 16.27M | -11.41M | 11.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 18.76M | 2.50M | 13.91M | 2.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.00K | 3.08M | 18.76M | 2.50M | 13.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57M | 75.00K | -1.21M | 4.64M | -1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | 78.00K | -1.20M | -2.56M | -1.74M |
| הוצאות הוניות | -1.00K | -3.00K | -6.00K | 7.21M | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR