Telekom Austria AG (0NKL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.83 | 0.97 | 0.77 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.78 | 0.91 | 0.71 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.96 | 0.93 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 2.32 | 22,123.56 | 28.57 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17B | -2.59B | -3.04B | -3.53B | -3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.91 | 1.98 | 2.08 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 2.27 | 19.57 | 10.47 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.19 | 9.76 | 8.86 | 8.44 | 13.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.38 | 0.14 | 0.16 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 4.08 | 4.14 | 4.32 | 3.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 1.07 | 1.12 | 1.34 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.47% | 36.24% | 56.84% | 56.12% | 56.38% |
| שיעור EBIT | 17.32% | 15.90% | 16.54% | 17.73% | 17.80% |
| שיעור EBITDA | 38.70% | 37.60% | 38.41% | 37.51% | 37.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.32% | 17.50% | 16.21% | 17.66% | 17.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.27% | 13.91% | 14.36% | 15.92% | 16.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.46% | 10.97% | 11.78% | 12.51% | 12.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.47% | 10.99% | 11.79% | 12.52% | 12.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.27% | 78.87% | 82.01% | 78.57% | 77.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.43% | 79.50% | 88.59% | 90.14% | 93.66% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 5.98% | 6.35% | 6.75% | 7.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.07% | 11.44% | 12.55% | 14.03% | 17.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.17% | 13.08% | 10.82% | 11.81% | 14.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.21% | 9.01% | 8.54% | 8.52% | 9.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.27% | 8.02% | 8.74% | 9.47% | 11.66% |
| תשואת רווחים | 11.73% | 10.24% | 11.84% | 12.70% | 20.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.95 | 5.05 | 5.41 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 3.48 | 3.24 | 3.36 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 21.21 | 29.88 | 22.53 | 21.66 | 20.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.58 | -20.51 | -21.96 | -7.40 | -4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.01 | -19.03 | -24.27 | -24.14 | -27.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.72 | 73.76 | 72.26 | 67.51 | 69.65 |
| ימי מלאי | 17.21 | 12.21 | 16.20 | 16.85 | 17.86 |
| ימי אשראי מספקים | 109.93 | 105.00 | 112.73 | 108.50 | 114.77 |
| מחזור תפעולי | 93.93 | 85.97 | 88.46 | 84.36 | 87.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 2.63 | 2.73 | 2.58 | 2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.33 | 1.39 | 0.94 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 1.30 | 1.34 | 1.65 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.54 | 1.61 | 1.31 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 2.02 | 2.04 | 1.57 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.62 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.16% | 14.76% | 17.48% | 12.24% | 25.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 9.78 | 8.47 | 7.87 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.12 | 1.06 | 1.10 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.19 | 6.78 | 5.72 | 8.17 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | 3.42 | 2.91 | 2.96 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.38 | -4.60 | -2.74 | 3.74 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.12 | 1.06 | 1.10 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.33 | 3.92 | 3.71 | 3.97 | 3.01 |
| שווי חברה | 7.41B | 8.22B | 7.57B | 7.68B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.33 | 3.92 | 3.71 | 3.97 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.47 | 1.42 | 1.49 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 9.32 | 8.19 | 12.34 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 4.70 | 4.17 | 4.47 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.64 | 4.15 | 3.46 | 2.80 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 8.40 | 8.06 | 7.51 | 6.92 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.66 | 8.40 | 8.00 | 7.77 | 7.40 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.79 | 2.86 | 2.38 | 2.09 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR