דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Telekom Austria AG (0NKL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75B1.81B1.72B1.72B1.59B
רווח נקי612.00M763.00M821.00M816.01M652.61M
פחת והפחתות1.21B1.17B1.01B962.88M952.68M
מס הכנסה נדחה000-1.33M-1.18M
תגמול מבוסס מניות0935.00K1.86M1.33M1.18M
שינוי בהון החוזר-45.00M-21.12M-20.13M38.60M-5.06M
יתרת לקוחות-70.00M-98.22M-11.00M-48.96M10.33M
מלאי-16.00M6.10M-2.00M-10.50M-966.00K
יתרת ספקים34.00M047.00M98.34M-20.37M
הון חוזר אחר7.00M71.00M-54.13M-277.00K5.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.00M-96.56M-185.23M-99.65M-14.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.16B-908.57M-63.88M-953.14M-902.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-866.00M-890.37M-1.09B-895.92M-853.25M
רכישות, נטו-2.00M-4.29M10.39M-17.24M853.25M
רכישת השקעות-531.00M-251.00M-107.00M-173.28M-426.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות237.00M227.73M87.00M128.09M374.13M
פעילויות השקעה אחרות09.37M1.05B5.22M-849.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-593.00M-706.73M-600.00M-1.15B-361.18M
פירעון חוב5.00M-60.39M-66.19M-730.59M56.57M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-266.00M-239.62M-212.51M-185.94M-166.02M
פעילויות מימון אחרות-332.00M-406.72M-321.31M-232.53M-251.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה362.00M366.99M168.55M149.82M534.44M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.01M-385.00K-360.00K-257.00K1.21M
שינוי נטו במזומנים-4.99M198.45M18.73M-384.63M323.56M
מזומנים בתחילת התקופה366.99M168.55M149.82M534.44M210.88M
מזומנים בסוף התקופה362.00M366.99M168.55M149.82M534.44M
תזרים מזומנים חופשי882.00M923.76M621.84M821.91M732.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75B1.81B1.63B1.72B1.59B
הוצאות הוניות-866.00M-890.37M-1.09B-895.92M-853.25M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Telekom Austria AG - תזרים מזומנים