Recticel (0NHV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.83 | 2.12 | 2.59 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.45 | 1.74 | 2.26 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.56 | 0.92 | 1.46 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.15 | 0.36 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 10.07 | 6.04 | 47.56 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.87M | 12.42M | 50.26M | 117.94M | 117.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 1.61 | 1.58 | 1.51 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 6.52 | 8.14 | 2.43 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.59 | 9.82 | 4.76 | 1.52 | 6.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.74 | 1.01 | 1.08 | 0.67 | 5.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -0.72 | -1.56 | -5.31 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.74% | 17.40% | 17.13% | 17.02% | 19.29% |
| שיעור EBIT | 2.47% | 1.12% | 2.83% | 1.38% | 6.06% |
| שיעור EBITDA | 7.08% | 5.89% | 7.86% | 5.77% | 9.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.16% | 3.59% | 1.88% | 2.38% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 0.75% | 2.44% | -0.19% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.77% | 1.56% | 2.97% | 0.63% | 10.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 0.85% | 2.68% | -1.70% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -21.13% | 207.30% | 121.95% | -330.01% | 212.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.91% | 20.90% | 129.41% | -7.97% | 76.93% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | 1.49% | 2.58% | 0.50% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.34% | 2.39% | 4.09% | 0.76% | 14.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 4.36% | 2.06% | 2.38% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.28% | 2.02% | 2.35% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | 1.97% | 3.30% | 0.63% | 6.68% |
| תשואת רווחים | -0.81% | 1.85% | 3.09% | 0.56% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 5.50 | 5.79 | 5.63 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 5.76 | 5.76 | 6.27 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 7.74 | 9.70 | 9.21 | 10.06 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 3.12 | 3.04 | 3.57 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.96 | 0.87 | 0.80 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.26 | 4.61 | 3.29 | 1.83 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.81 | 40.56 | 39.27 | 42.95 | 44.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.75 | 66.34 | 63.06 | 64.87 | 58.66 |
| ימי מלאי | 47.15 | 37.64 | 39.62 | 36.30 | 44.03 |
| ימי אשראי מספקים | 82.09 | 63.42 | 63.41 | 58.21 | 58.19 |
| מחזור תפעולי | 137.90 | 103.98 | 102.68 | 101.17 | 102.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 0.65 | 0.39 | 0.84 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.04 | -0.11 | 0.46 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 0.61 | 0.51 | 0.38 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | -0.29 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.71 | 0.48 | 1.21 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.06 | 0.78 | 2.21 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.67 | 0.38 | 1.61 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.96% | 0.40% | -1.09% | 4.33% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.80 | 54.44 | 32.75 | 179.01 | 13.90 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.84 | 0.96 | 1.12 | 1.48 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 104.35 | 252.23 | -91.77 | 23.11 | 36.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 15.14 | 26.59 | 12.64 | 23.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -1.24 | 0.08 | -2.42 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 14.02 | 13.58 | 10.69 | 14.09 | 19.87 |
| שווי חברה | 704.82M | 524.39M | 512.90M | 430.29M | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.02 | 13.58 | 10.69 | 14.09 | 19.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.80 | 0.84 | 0.81 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.18 | 239.56 | -80.10 | 16.78 | 47.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85 | 14.38 | 23.21 | 9.18 | 30.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.91 | 4.66 | 5.21 | 5.47 | 5.48 |
| הון עצמי למניה | 7.00 | 7.58 | 7.91 | 7.80 | 7.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.13 | -0.10 | -7.96 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 12.58 | 11.63 | 10.88 | 9.47 | 10.53 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.06 | 1.12 |
| נטל מס | -0.21 | 2.07 | 1.22 | -3.30 | 2.12 |
| נטל ריבית | 1.48 | 0.67 | 0.86 | -0.14 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 1.83 | 1.92 | 3.73 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR