Recticel (0NHV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.47M | 22.10M | 46.89M | 36.65M | 112.77M |
| רווח נקי | 19.91M | 11.49M | 12.58M | 13.89M | 53.52M |
| פחת והפחתות | 31.29M | 30.68M | 23.25M | 20.59M | 12.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -8.19M | -13.53M | 4.87M | 1.10M | 7.54M |
| יתרת לקוחות | -5.94M | -14.81M | -7.19M | -2.38M | 18.53M |
| מלאי | -897.00K | -311.00K | 12.06M | 3.48M | -11.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.36M | 1.60M | 0 | 0 | 18.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.55M | -6.54M | 6.20M | -29.00K | 38.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.26M | -55.08M | 418.68M | -107.25M | -233.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.74M | -25.14M | -18.51M | -13.03M | -4.32M |
| רכישות, נטו | -20.66M | -40.79M | 428.51M | -154.64M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.87M | 10.85M | 8.68M | 60.41M | -229.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.80M | -26.48M | -339.27M | 16.08M | 163.76M |
| פירעון חוב | -1.84M | -8.98M | -312.87M | 51.47M | 194.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.45M | -17.34M | -17.43M | -16.23M | -14.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.06M | -3.06M | -9.17M | -21.29M | -17.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.25M | 132.72M | 191.39M | 65.21M | 125.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.88M | 780.00K | -121.00K | -5.98M | 3.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.47M | -58.68M | 126.18M | -60.51M | 46.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.72M | 191.39M | 65.21M | 125.72M | 79.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.25M | 132.72M | 191.39M | 65.21M | 125.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.19M | -6.40M | 25.64M | 23.63M | 108.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.47M | 22.10M | 46.89M | 36.65M | 112.77M |
| הוצאות הוניות | -34.28M | -28.51M | -21.25M | -13.03M | -4.32M |
הנתונים מוצגים ב-EUR