MEDICLIN (0NDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.62 | 1.79 | 1.75 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.58 | 1.75 | 1.71 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.44 | 0.65 | 0.67 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.61 | 0.49 | 0.46 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 3.50 | 43.23 | 2.89 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -305.51M | -366.92M | -385.58M | -384.65M | -444.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.57 | 2.09 | 2.45 | 2.40 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.53 | 4.07 | 4.49 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 1.81 | 3.84 | 1.95 | 2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 1.85 | 2.23 | 0.53 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.24 | 0.58 | 0.73 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.46 | 8.67 | 10.28 | 10.61 | 10.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 3.23 | 3.35 | 3.60 | 4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.99% | 14.51% | 83.20% | 81.44% | 81.16% |
| שיעור EBIT | 5.35% | 4.90% | 7.49% | 2.09% | 2.89% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 12.58% | 14.21% | 13.87% | 13.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.15% | 4.90% | 7.14% | 1.74% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.17% | 4.49% | 4.29% | -1.19% | 1.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 3.25% | 3.32% | -1.48% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 3.30% | 3.33% | -1.47% | 1.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.59% | 72.41% | 77.33% | 124.02% | 96.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.01% | 91.57% | 60.05% | -68.30% | 50.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 2.90% | 2.74% | -1.22% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.54% | 10.24% | 11.16% | -5.50% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 5.36% | 7.23% | 1.79% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 3.80% | 5.40% | 1.55% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 2.95% | 2.82% | -1.26% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 11.56% | 14.50% | 21.61% | -8.40% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 4.31 | 4.17 | 4.76 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 130.69 | 46.13 | 9.77 | 10.73 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 149.31 | 122.98 | 16.41 | 18.57 | 14.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.56 | 1.40 | 1.42 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.53 | 6.77 | 5.76 | 6.64 | 9.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.27 | 79.71 | 72.41 | 62.33 | 56.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.62 | 84.66 | 87.52 | 76.68 | 72.39 |
| ימי מלאי | 2.44 | 2.97 | 22.24 | 19.65 | 24.38 |
| ימי אשראי מספקים | 2.79 | 7.91 | 37.36 | 34.01 | 39.84 |
| מחזור תפעולי | 52.07 | 87.62 | 109.76 | 96.34 | 96.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 2.10 | 1.70 | 1.64 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 1.08 | 0.76 | 0.85 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 1.02 | 0.94 | 0.79 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 1.98 | 1.80 | 2.08 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.06 | 1.80 | 2.08 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.49% | 29.27% | 31.21% | 31.52% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.72 | 6.85 | 4.65 | -11.90 | 18.11 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.71 | 0.52 | 0.65 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 3.42 | 3.20 | 3.17 | 19.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 1.76 | 1.43 | 1.64 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | 1.78 | -0.01 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.71 | 0.52 | 0.65 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 5.01 | 4.43 | 4.87 | 6.38 |
| שווי חברה | 556.73M | 494.40M | 471.51M | 492.79M | 585.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 5.01 | 4.43 | 4.87 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 9.61 | 13.14 | 12.19 | 67.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 4.95 | 5.85 | 6.32 | 16.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.11 | 4.90 | 4.17 | 3.65 | 3.24 |
| הון עצמי למניה | 5.46 | 5.24 | 4.68 | 4.12 | 4.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.22 | -0.23 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 16.57 | 16.52 | 15.76 | 15.37 | 14.84 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.54 | 0.52 | -0.23 | 0.20 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 1.24 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 0.57 | -0.57 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 3.92 | 3.23 | -7.24 | 3.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR