MEDICLIN (0NDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.87M | 80.57M | 78.00M | 34.64M | 81.97M |
| רווח נקי | 25.49M | 24.91M | -10.78M | 9.72M | 1.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 50.28M | 86.01M | 71.40M | 73.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.95M | -525.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | -21.01M | -25.31M | -49.50M | 1.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.50M | -21.01M | -25.31M | -49.50M | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.88M | 26.38M | 28.08M | 5.96M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.14M | -15.13M | -9.51M | -6.24M | -7.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.42M | -38.04M | -37.58M | -26.02M | -17.01M |
| רכישות, נטו | 308.81K | 9.50M | 469.65K | 19.14M | 9.61M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.80K | -42.14K | -42.09K | -38.38K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.99M | 1.65M | -1.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.98M | 13.42M | 8.65M | -974.32K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.40M | -73.16M | -45.48M | -56.17M | -55.26M |
| פירעון חוב | -51.54M | -50.38M | -1.61M | -1.87M | -1.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.96M | -22.78M | -43.87M | -54.30M | -53.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.18M | 107.56M | 115.29M | 92.28M | 120.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -706.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.38M | -7.73M | 23.01M | -27.77M | 19.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.56M | 115.29M | 92.28M | 120.05M | 100.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.18M | 107.56M | 115.29M | 92.28M | 120.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.44M | 35.88M | 40.43M | 8.62M | 64.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.87M | 80.57M | 78.00M | 34.64M | 81.97M |
| הוצאות הוניות | -48.43M | -44.69M | -37.58M | -26.02M | -17.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR