Lenzing (0NCV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.36 | 1.48 | 1.62 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 1.12 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.56 | 0.41 | 0.65 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.14 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.56 | 1.15 | 0.30 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -2.23B | -1.72B | -1.67B | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.77 | 5.42 | 1.99 | 3.11 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.84 | 0.67 | 0.76 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.81 | 0.57 | 0.65 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 9.58 | 3.80 | 5.53 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.41 | 0.75 | -0.26 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.72 | -0.30 | 0.54 | -4.31 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.65 | 3.81 | 1.74 | 1.99 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.98 | 72.29 | 71.70 | 93.81 | 69.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.27 | 7.20 | 5.06 | -13.94 | 6.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.83% | 12.02% | 19.07% | -3.03% | 15.71% |
| שיעור EBIT | -2.66% | -1.54% | 4.59% | -18.85% | 0.90% |
| שיעור EBITDA | 12.88% | 10.57% | 16.04% | -6.28% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.66% | -1.54% | 3.32% | -18.90% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.04% | -4.71% | -1.58% | -23.23% | -0.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.25% | -6.61% | -5.88% | -25.76% | -1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.54% | -5.20% | -5.19% | -23.52% | -1.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.92% | 140.45% | 372.82% | 110.90% | 370.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.79% | 304.73% | -47.46% | 122.92% | -29.45% |
| תשואה על הנכסים | -2.88% | -3.67% | -3.15% | -12.45% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.70% | -35.14% | -11.96% | -68.81% | -2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.96% | -1.15% | 2.27% | -11.61% | 0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.70% | -1.01% | 2.12% | -10.07% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.90% | -3.68% | -3.16% | -12.52% | -0.68% |
| תשואת רווחים | -31.49% | -25.84% | -13.75% | -56.32% | -2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.98 | 8.45 | 8.37 | 8.56 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 7.08 | 5.58 | 8.77 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 4.31 | 3.35 | 4.70 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.58 | 5.43 | 4.40 | 3.65 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.82 | 76.35 | 87.01 | 78.69 | 98.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.63 | 43.17 | 43.60 | 42.63 | 51.58 |
| ימי מלאי | 81.31 | 84.76 | 108.83 | 77.69 | 120.26 |
| ימי אשראי מספקים | 51.12 | 51.58 | 65.42 | 41.64 | 73.49 |
| מחזור תפעולי | 121.94 | 127.93 | 152.43 | 120.33 | 171.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.30 | 7.26 | 8.35 | 4.94 | -1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.66 | 3.60 | 4.30 | -3.31 | -24.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.64 | 3.65 | 4.05 | 8.26 | 23.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.50 | 0.52 | -0.67 | 17.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 1.99 | 1.74 | 0.54 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 1.99 | 2.06 | 0.60 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.85% | 20.91% | 14.59% | -9.32% | -44.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.33 | -3.16 | -7.27 | -1.78 | -44.66 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.26 | 0.43 | 0.46 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.44 | 1.36 | 0.87 | 1.22 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.18 | 4.78 | 6.86 | -10.73 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.38 | 3.53 | 7.19 | -38.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.09 | 0.09 | -0.00 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 1.36 | 0.87 | 1.22 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 9.62 | 7.73 | -21.22 | 13.10 |
| שווי חברה | 2.61B | 2.65B | 3.30B | 3.36B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 9.62 | 7.73 | -21.22 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.02 | 1.24 | 1.33 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 19.01 | 19.87 | -31.25 | -4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 9.44 | 10.24 | 20.96 | -76.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.01 | 20.91 | 42.16 | 52.89 | 65.31 |
| הון עצמי למניה | 24.43 | 12.68 | 33.92 | 29.10 | 57.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.10 | -2.29 | -0.01 | -2.70 |
| הכנסות למניה | 64.84 | 67.39 | 68.98 | 77.73 | 84.55 |
| רווח נקי למניה | -3.40 | -4.45 | -4.06 | -20.02 | -1.23 |
| נטל מס | 1.30 | 1.40 | 3.73 | 1.11 | 3.70 |
| נטל ריבית | 1.52 | 3.05 | -0.34 | 1.23 | -0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.43 | -1.33 | -2.06 | -0.25 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR