Lenzing (0NCV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.27M | 322.50M | 160.32M | -43.25M | 394.03M |
| רווח נקי | -210.31M | -156.60M | -649.45M | -37.24M | 127.71M |
| פחת והפחתות | 315.20M | 305.01M | 316.87M | 227.59M | 164.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 79.65M | -62.90M | -5.58M | 6.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.74M | 182.07M | 71.84M | -288.03M | 19.77M |
| יתרת לקוחות | 39.02M | 29.82M | 34.75M | 10.58M | -75.12M |
| מלאי | 73.90M | -39.57M | 178.25M | -295.95M | -147.16M |
| יתרת ספקים | -33.51M | 0 | 0 | -2.66M | 242.05M |
| הון חוזר אחר | -29.67M | 191.81M | -141.16M | -2.66M | 242.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.64M | -87.63M | 483.96M | 54.43M | 82.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.66M | -184.97M | -291.51M | -687.39M | -841.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.08M | -156.34M | -267.83M | -698.89M | -844.33M |
| רכישות, נטו | 356.00K | 35.79M | -15.30M | 58.12M | 844.33M |
| רכישת השקעות | -26.06M | -37.07M | -14.23M | -303.00K | -7.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.83M | 7.55M | 5.85M | 10.37M | 5.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 301.00K | -34.91M | -1.00K | -56.67M | -839.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.83M | -429.97M | 421.09M | 54.06M | 470.55M |
| פירעון חוב | 157.89M | -438.39M | 56.41M | 140.31M | 482.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 226.37M | 0 | 392.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -236.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -28.90M | -28.75M | -144.39M | -28.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.73M | 37.32M | 393.44M | 57.99M | 16.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 675.01M | 442.30M | 725.64M | 446.87M | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.73M | 9.09M | -11.14M | 10.17M | 19.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 232.71M | -283.34M | 278.77M | -666.41M | 43.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.30M | 725.64M | 446.87M | 1.11B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 675.01M | 442.30M | 725.64M | 446.87M | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.19M | 166.17M | -107.51M | -742.14M | -450.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.27M | 322.50M | 160.32M | -43.25M | 394.03M |
| הוצאות הוניות | -141.08M | -156.34M | -267.84M | -698.89M | -844.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR