Keyrus SA (0NCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.03 | 0.95 | 0.86 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.15M | -89.17M | -101.22M | -114.51M | -115.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.85 | 1.91 | 2.60 | 3.00 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.05 | 5.96 | 6.40 | 7.74 | 8.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.53 | 0.30 | 0.62 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 2.38 | 1.28 | 1.95 | 2.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.87 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.62 | 6.67 | 6.82 | 7.66 | 7.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.08 | 2.34 | 6.63 | 2.79 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.83% | 3.21% | 6.72% | 7.75% | 7.88% |
| שיעור EBIT | 1.64% | 4.60% | 2.26% | 3.50% | 4.22% |
| שיעור EBITDA | 3.72% | 7.08% | 2.26% | 6.01% | 6.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 3.38% | 2.26% | 3.59% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.80% | 2.60% | 0.29% | 1.73% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.56% | 1.00% | 0.08% | 0.94% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.23% | 0.99% | 0.10% | 1.01% | 1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 321.04% | 38.32% | 29.53% | 54.14% | 39.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.94% | 76.82% | 12.65% | 48.29% | 82.46% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | 1.01% | 0.09% | 1.02% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.60% | 6.04% | 0.58% | 7.87% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.01% | 7.65% | 5.05% | 8.08% | 7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.28% | 2.36% | 1.50% | 3.97% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.73% | 1.45% | 0.13% | 1.42% | 1.46% |
| תשואת רווחים | -6.96% | 2.64% | 0.25% | 3.23% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.92 | 3.15 | 3.34 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 8.25 | 8.59 | 8.36 | 8.62 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 55,082.67 | 34,164.60 | 15,436.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.91 | 16.94 | 15.95 | 15.07 | 11.40 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -45.82 | -194.62 | 422.65 | 111.72 | -96.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.06 | 82.30 | 72.21 | 66.80 | 67.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.29 | 124.80 | 115.84 | 109.13 | 119.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 44.23 | 42.50 | 43.64 | 42.34 | 52.18 |
| מחזור תפעולי | 126.29 | 124.80 | 115.85 | 109.14 | 119.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.06 | 1.12 | 1.35 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.19 | 0.92 | 1.24 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.24 | 3.10 | 0.82 | 0.92 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | -0.48 | 5.69 | 9.79 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | -0.48 | 5.69 | 12.12 | 6.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.95% | -2.43% | 11.78% | 18.33% | 22.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.41 | 37.52 | 402.48 | 30.92 | 19.34 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.25 | 2.29 | 2.31 | 2.43 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -105.19 | -41.22 | 8.49 | 5.45 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.84 | -127.87 | 6.99 | 5.00 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.04 | -4.41 | -3.71 | -4.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 2.29 | 2.31 | 2.43 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 14.96 | 7.67 | 21.72 | 7.62 | 5.54 |
| שווי חברה | 184.42M | 180.17M | 173.78M | 169.48M | 132.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.96 | 7.67 | 21.72 | 7.62 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -159.25 | -59.27 | 12.21 | 8.60 | 7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.08 | -183.85 | 10.07 | 7.89 | 6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.45 | -2.34 | -2.54 | -3.09 | -2.95 |
| הון עצמי למניה | 3.40 | 3.44 | 3.37 | 2.78 | 2.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.79 | 0.62 | 0.66 | 0.42 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 20.86 | 20.86 | 22.91 | 23.30 | 22.15 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.24 |
| נטל מס | 3.21 | 0.38 | 0.30 | 0.54 | 0.40 |
| נטל ריבית | -0.48 | 0.57 | 0.13 | 0.50 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.30 | 49.61 | 6.18 | 5.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR