Keyrus SA (0NCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -980.00K | 17.27M | 21.47M | 19.86M | 11.85M |
| רווח נקי | 3.27M | 348.00K | 3.48M | 3.83M | 7.04M |
| פחת והפחתות | 8.24M | 8.57M | 8.49M | 9.08M | 8.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 352.00K | 1.23M | 1.83M | 701.00K | 47.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.02M | 6.54M | 2.93M | 4.92M | -781.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.02M | 6.54M | 2.93M | 4.92M | -781.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.82M | 571.00K | 4.75M | 1.33M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.64M | -3.98M | -6.71M | -12.57M | -5.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06M | -3.04M | -1.77M | -2.91M | -2.83M |
| רכישות, נטו | 12.40M | -895.00K | -2.64M | -12.43M | 1.00K |
| רכישת השקעות | -1.26M | -790.00K | -2.43M | 0 | -903.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.38M | 490.00K | 129.00K | 0 | 1.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 184.00K | 248.00K | -1.00K | 2.77M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.63M | -20.43M | -23.87M | 7.00M | -20.91M |
| פירעון חוב | -1.00M | -14.63M | -11.57M | 13.24M | -14.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 27.00K | 546.00K | 0 | 182.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -122.00K | 0 | 0 | -148.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -421.00K | -3.16M | -111.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -10.51M | -5.83M | -12.43M | -2.93M | -6.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.41M | 46.33M | 52.79M | 62.08M | 48.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -926.00K | 658.00K | -184.00K | -444.00K | 870.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 107.00K | -6.46M | -9.29M | 13.19M | -13.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.30M | 52.79M | 62.08M | 48.89M | 61.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.41M | 46.33M | 52.79M | 62.08M | 48.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04M | 14.23M | 19.70M | 16.95M | 9.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -980.00K | 17.27M | 21.47M | 19.86M | 11.85M |
| הוצאות הוניות | -2.06M | -3.04M | -1.77M | -2.91M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR