EXEL INDUSTRIES (0NA0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.84 | 1.75 | 1.74 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 1.02 | 0.52 | 0.86 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.01M | 140.27M | 132.27M | 140.38M | 117.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.80 | 1.92 | 2.00 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 5.18 | 5.85 | 9.29 | 7.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 0.47 | 0.45 | 0.52 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.85 | 21.80 | 27.82 | 28.14 | 34.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.20 | 1.64 | 1.56 | 1.24 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.04% | 48.37% | 47.00% | 46.40% | 45.78% |
| שיעור EBIT | 0.82% | 2.95% | 4.79% | 6.19% | 4.22% |
| שיעור EBITDA | 4.35% | 6.12% | 7.52% | 8.71% | 6.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 3.79% | 5.13% | 6.10% | 3.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.30% | 2.22% | 3.98% | 5.62% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.42% | 1.66% | 2.83% | 3.88% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.42% | 1.66% | 2.84% | 3.88% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.34% | 74.77% | 71.21% | 69.07% | 76.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.31% | 58.45% | 77.51% | 92.15% | 104.44% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | 1.94% | 3.51% | 4.81% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.86% | 3.50% | 6.73% | 9.60% | 6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 6.65% | 9.89% | 12.14% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 4.37% | 5.97% | 7.07% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | 2.16% | 3.92% | 5.39% | 3.95% |
| תשואת רווחים | -3.40% | 6.75% | 9.26% | 13.61% | 12.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 5.78 | 5.91 | 5.30 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 7.88 | 9.76 | 7.33 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 1.87 | 1.97 | 1.96 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.50 | 4.85 | 5.47 | 6.12 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | 4.16 | 4.53 | 4.48 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.09 | 211.93 | 209.84 | 205.10 | 231.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.69 | 63.18 | 61.81 | 68.92 | 70.23 |
| ימי מלאי | 182.05 | 195.05 | 185.43 | 185.96 | 209.70 |
| ימי אשראי מספקים | 55.65 | 46.31 | 37.39 | 49.78 | 48.93 |
| מחזור תפעולי | 258.75 | 258.24 | 247.24 | 254.87 | 279.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.56 | 10.46 | 7.31 | 12.25 | -6.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.99 | 6.79 | 2.85 | 9.24 | -10.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.57 | 3.68 | 4.46 | 3.01 | 3.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.65 | 0.39 | 0.75 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 2.17 | 1.21 | 3.01 | -1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 2.85 | 1.64 | 4.07 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.50 | 0.28 | 0.45 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.69% | 19.01% | 5.74% | 19.96% | -29.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.65 | 14.88 | 10.80 | 7.35 | 8.31 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.52 | 0.73 | 0.71 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 5.26 | 17.43 | 5.01 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 3.41 | 6.79 | 3.78 | -5.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.31 | -0.40 | 0.15 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.52 | 0.73 | 0.71 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 5.65 | 5.63 | 4.51 | 5.90 |
| שווי חברה | 282.66M | 340.12M | 465.19M | 430.11M | 397.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 5.65 | 5.63 | 4.51 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.95 | 7.41 | 24.09 | 6.90 | -5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 4.80 | 9.39 | 5.20 | -9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.34 | 56.22 | 54.95 | 51.71 | 36.88 |
| הון עצמי למניה | 65.68 | 68.85 | 68.38 | 65.65 | 61.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 135.61 | 145.26 | 162.30 | 162.22 | 144.05 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | 2.41 | 4.60 | 6.30 | 4.21 |
| נטל מס | 1.40 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.37 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.67 | 4.36 | 1.59 | 1.94 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR