EXEL INDUSTRIES (0NA0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.80M | 49.54M | 82.65M | -41.88M | 62.95M |
| רווח נקי | 16.24M | 31.16M | 42.50M | 28.58M | 43.48M |
| פחת והפחתות | 31.20M | 30.19M | 27.56M | 26.27M | 22.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.70M | -9.42M | 23.15M | -91.93M | 5.49M |
| יתרת לקוחות | 3.95M | 3.83M | 819.00K | -29.25M | 1.26M |
| מלאי | 20.04M | -302.00K | -1.46M | -32.11M | -20.46M |
| יתרת ספקים | 5.21M | -19.94M | 10.46M | -7.34M | 8.84M |
| הון חוזר אחר | -5.50M | 6.99M | 13.33M | -23.22M | 15.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -349.00K | -2.39M | -10.55M | -4.79M | -11.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.23M | -28.18M | -20.51M | -55.08M | -14.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.88M | -30.24M | -20.31M | -26.96M | -16.02M |
| רכישות, נטו | 554.00K | 2.05M | -199.00K | -28.12M | 3.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 653.00K | 2.05M | -199.00K | -28.12M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.36M | -33.38M | -57.52M | 85.45M | -26.22M |
| פירעון חוב | -35.84M | -13.16M | -42.81M | 102.95M | -20.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 43.00K | 0 | 0 | 15.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.00K | 0 | -43.00K | -160.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.81M | -10.66M | -7.13M | -10.86M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.68M | -9.61M | -7.54M | -6.49M | -5.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.75M | 49.51M | 63.29M | 62.89M | 70.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.98M | -1.76M | -4.22M | 4.28M | 2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.76M | -13.78M | 403.00K | -7.24M | 24.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.51M | 63.29M | 62.89M | 70.13M | 45.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.75M | 49.51M | 63.29M | 62.89M | 70.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.92M | 19.31M | 62.34M | -68.84M | 46.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.80M | 49.54M | 82.65M | -41.88M | 62.95M |
| הוצאות הוניות | -24.88M | -30.24M | -20.31M | -26.96M | -16.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR