ATOSS Software (0N66) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.75 | 2.37 | 2.34 | 2.48 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.75 | 2.37 | 2.34 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.84 | 1.58 | 1.57 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.95 | 1.14 | 1.29 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.02M | 72.97M | 60.66M | 42.73M | 28.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 505.36 | 109.51 | 355.62 | 221.73 | 131.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 697.47 | 151.30 | 522.28 | 325.95 | 186.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.46 | 0.42 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.16 | -1.18 | -1.06 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.54% | 76.62% | 77.14% | 77.11% | 72.61% |
| שיעור EBIT | 36.61% | 36.00% | 37.25% | 34.23% | 26.97% |
| שיעור EBITDA | 39.04% | 38.51% | 37.93% | 34.92% | 27.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.61% | 36.00% | 37.17% | 34.27% | 27.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.07% | 38.01% | 39.26% | 35.27% | 25.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.55% | 25.56% | 26.64% | 23.66% | 17.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.55% | 25.56% | 26.64% | 23.66% | 17.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.13% | 67.23% | 67.86% | 67.08% | 66.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.98% | 105.60% | 105.61% | 102.91% | 95.16% |
| תשואה על הנכסים | 32.07% | 30.20% | 31.75% | 31.27% | 21.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.52% | 49.78% | 56.76% | 57.82% | 40.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 73.89% | 61.57% | 69.73% | 70.45% | 49.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 48.12% | 40.25% | 45.81% | 45.33% | 32.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.09% | 30.22% | 31.78% | 31.33% | 21.49% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 2.63% | 2.50% | 2.20% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.43 | 13.26 | 18.32 | 14.50 | 11.25 |
| מחזור זכאים | 26.05 | 17.11 | 19.91 | 14.55 | 17.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.59 | 18.42 | 16.72 | 12.60 | 8.66 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.18 | 1.19 | 1.32 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.39 | 2.70 | 3.12 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.93 | 6.20 | 1.59 | 0.10 | 12.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.94 | 27.53 | 19.92 | 25.18 | 32.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.01 | 21.33 | 18.34 | 25.08 | 20.39 |
| מחזור תפעולי | 20.94 | 27.53 | 19.92 | 25.18 | 32.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.37 | 2.97 | 3.74 | 3.31 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.30 | 2.91 | 3.68 | 3.19 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.35 | 2.14 | 2.16 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.96 | 47.73 | 64.29 | 28.13 | 25.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 6.91 | 9.03 | 6.25 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 2.52% | 3.22% | 3.12% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.29 | 37.96 | 39.97 | 45.46 | 57.13 |
| מכפיל מכירות | 7.48 | 9.70 | 10.65 | 10.76 | 9.72 |
| מכפיל הון | 17.23 | 18.89 | 22.68 | 26.29 | 23.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.85 | 39.69 | 31.03 | 32.03 | 43.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60 | 38.86 | 30.54 | 30.89 | 42.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 6.03 | 1.47 | 0.54 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.23 | 18.89 | 22.68 | 26.29 | 23.21 |
| מכפיל שווי חברה | 18.10 | 24.03 | 26.89 | 29.75 | 34.42 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.75B | 1.74B | 1.57B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.10 | 24.03 | 26.89 | 29.75 | 34.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.06 | 9.25 | 10.20 | 10.39 | 9.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | 37.87 | 29.73 | 30.93 | 43.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 37.08 | 29.26 | 29.83 | 41.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.46 | 6.09 | 5.02 | 3.87 | 2.98 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 6.11 | 5.03 | 3.89 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 12.57 | 11.90 | 10.73 | 9.51 | 7.16 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 3.04 | 2.86 | 2.25 | 1.22 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 0.98 | 1.31 | 1.47 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR