ATOSS Software (0N66) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.23M | 59.47M | 52.65M | 26.27M | 26.28M |
| רווח נקי | 48.37M | 45.45M | 35.77M | 19.38M | 19.34M |
| פחת והפחתות | 4.76M | 4.40M | 4.05M | 3.91M | 4.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.25M | 1.28M | 668.00K | 808.86K |
| שינוי בהון החוזר | -1.29M | -325.33K | 4.09M | 3.73M | -898.34K |
| יתרת לקוחות | -1.65M | 1.12M | -300.84K | 1.82M | -3.08M |
| מלאי | 0 | -622.35K | -15.65K | -366.68K | -19.13K |
| יתרת ספקים | 626.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -269.98K | -820.56K | 4.41M | 2.28M | 2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.60M | 8.69M | 7.46M | -1.41M | 2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | -10.93M | 10.07M | -2.68M | -13.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -925.01K | -1.87M | -1.02M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | -14.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 2.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00M | 11.94M | -1.66M | -41.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.50M | -30.11M | -25.50M | -17.38M | -15.81M |
| פירעון חוב | 0 | -3.18M | -2.84M | -2.80M | -2.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.88M | -26.80M | -22.51M | -14.47M | -13.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.62M | -121.49K | -158.95K | -102.91K | 177.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.23M | 82.67M | 64.20M | 26.76M | 20.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -169.86K | 24.54K | 223.67K | 92.57K | 7.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.56M | 18.47M | 37.44M | 6.30M | -2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.67M | 64.20M | 26.76M | 20.45M | 23.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.23M | 82.67M | 64.20M | 26.76M | 20.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.24M | 58.55M | 50.78M | 25.25M | 25.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.23M | 59.47M | 52.65M | 26.27M | 26.28M |
| הוצאות הוניות | -989.52K | -925.01K | -1.87M | -1.02M | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR