ALTAMIR (0N5Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31M | 61.47M | -92.80M | -28.60M | -44.99M |
| רווח נקי | -61.45M | 18.80M | 28.25M | -26.95M | 291.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 9.20M | 2.55M | 2.18M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.77M | -8.90M | 3.61M | 947.12K | -4.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.77M | -8.90M | 3.61M | 947.12K | -4.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.53M | 42.37M | -127.22M | -4.78M | -120.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.41M | -53.40M | -31.29M | -37.21M | -53.99M |
| פירעון חוב | 0 | -14.00M | 14.00M | 8.50M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 121.64K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.74M | 0 | -5.88M | -4.57M | -12.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.67M | -39.40M | -45.29M | -45.83M | -39.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 5.88M | 4.57M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -52.53M | -12.44M | -20.51M | 146.39M | 188.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -8.50M | 0 | 23.31M | -24.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -40.09M | -424.26K | -124.09M | -42.50M | 92.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -12.44M | -20.51M | 103.57M | 188.89M | 76.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | -52.53M | -12.44M | -20.51M | 146.39M | 188.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.31M | 61.47M | -92.80M | -28.60M | -44.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31M | 61.47M | -92.80M | -28.60M | 171.54M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -3.00 | 0 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR