Vossloh (0N2Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.73 | 0.82 | 0.64 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.86 | 3.23 | 0.73 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -768.30M | -749.80M | -72.00M | -123.60M | -129.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.37 | 0.31 | 0.69 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.58 | 0.24 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.51 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.55 | 2.05 | 3.01 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 0.75 | 2.44 | 0.59 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 3.12 | 5.14 | 4.81 | 4.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.55 | 0.23 | 0.38 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.42 | 44.98 | 13.72 | 19.35 | 19.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.04 | 4.30 | 0.79 | 1.46 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 25.72% | 27.22% | 26.02% | 22.64% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 6.81% | 9.04% | 7.83% | 7.74% |
| שיעור EBITDA | 10.06% | 11.96% | 13.61% | 12.44% | 12.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 6.81% | 8.24% | 7.88% | 7.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 6.59% | 7.49% | 6.79% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 5.11% | 5.72% | 3.68% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 5.95% | 6.32% | 4.47% | 5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.40% | 77.63% | 76.38% | 54.18% | 70.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.11% | 96.72% | 90.87% | 86.21% | 89.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 3.17% | 4.64% | 3.21% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 11.24% | 9.53% | 9.67% | 7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 6.17% | 10.20% | 11.66% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 4.94% | 8.16% | 6.18% | 6.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 4.87% | 6.12% | 4.28% | 4.66% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 4.65% | 9.05% | 6.03% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 4.10 | 4.37 | 5.58 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 4.44 | 4.33 | 5.24 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 3.97 | 3.59 | 3.42 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.70 | 3.24 | 3.57 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.81 | 0.87 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.74 | 12.27 | 11.42 | 9.43 | 6.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.47 | 98.74 | 100.90 | 102.65 | 117.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.51 | 88.94 | 83.53 | 65.47 | 86.32 |
| ימי מלאי | 101.11 | 92.01 | 101.70 | 106.82 | 106.66 |
| ימי אשראי מספקים | 68.15 | 82.20 | 84.33 | 69.64 | 75.45 |
| מחזור תפעולי | 179.62 | 180.95 | 185.22 | 172.29 | 192.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 7.70 | 7.68 | 7.82 | 4.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | 3.87 | 4.54 | 3.98 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 3.82 | 3.13 | 3.84 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.56 | 0.50 | 0.59 | 0.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 1.56 | 1.63 | 1.62 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 2.01 | 2.45 | 2.04 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.18 | 0.61 | 0.43 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.06% | 5.07% | 10.55% | 9.43% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.01 | 23.51 | 12.09 | 16.58 | 14.40 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.10 | 0.63 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.56 | 2.42 | 1.05 | 1.60 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -94.40 | 19.73 | 9.48 | 10.60 | 25.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.50 | 9.93 | 5.61 | 5.40 | 9.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -2.70 | 0.20 | -2.19 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 2.42 | 1.05 | 1.60 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 13.49 | 5.44 | 6.37 | 7.06 |
| שווי חברה | 1.87B | 2.17B | 894.72M | 961.81M | 930.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.21 | 13.49 | 5.44 | 6.37 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.61 | 0.74 | 0.79 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -186.91 | 28.97 | 11.09 | 13.76 | 34.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.05 | 14.57 | 6.56 | 7.01 | 13.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.11 | -4.65 | 22.03 | 16.57 | 15.95 |
| הון עצמי למניה | 31.22 | 31.63 | 40.86 | 26.31 | 34.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.34 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 78.76 | 69.52 | 68.07 | 69.14 | 59.56 |
| רווח נקי למניה | 2.08 | 3.56 | 3.89 | 2.54 | 2.72 |
| נטל מס | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0.54 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.97 | 0.83 | 0.87 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 2.37 | 1.30 | 3.07 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-EUR