Vossloh (0N2Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.70M | 136.40M | 137.30M | 71.60M | 81.30M |
| רווח נקי | 62.70M | 105.20M | 44.70M | 79.10M | 72.00M |
| פחת והפחתות | 69.10M | 55.20M | 59.00M | 53.10M | 51.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.10M | 6.30M | 5.20M | -28.50M | -4.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.10M | 6.30M | 5.20M | -28.50M | -4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.20M | -30.30M | 28.40M | -32.10M | -38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.20M | -49.70M | -65.40M | -44.90M | -57.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.90M | -55.70M | -67.40M | -44.90M | -51.70M |
| רכישות, נטו | -216.80M | -200.00K | -1.60M | 600.00K | -10.30M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -300.00K | -500.00K | -1.80M | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.50M | 1.10M | 2.50M | 1.20M | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.40M | 1.60M | 1.80M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.80M | -83.90M | -39.40M | -29.30M | -30.80M |
| פירעון חוב | 236.90M | -95.70M | 16.60M | 24.70M | -134.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 71.30M | 0 | 0 | 148.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | 0 | -6.00M | -6.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.30M | -28.20M | -17.60M | -26.50M | -26.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.80M | -31.30M | -32.40M | -21.50M | -18.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.90M | 64.60M | 62.40M | 28.90M | 29.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.90M | -1.10M | 1.00M | 400.00K | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.20M | 2.20M | 33.50M | -700.00K | -3.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.70M | 62.40M | 28.90M | 29.60M | 32.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.90M | 64.60M | 62.40M | 28.90M | 29.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.80M | 80.70M | 69.90M | 26.70M | 29.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.70M | 136.40M | 137.30M | 71.60M | 81.30M |
| הוצאות הוניות | -73.90M | -55.70M | -67.40M | -44.90M | -51.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR