MATERNUS-Kliniken AG (0N2K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 7.21 | 12.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -208.95M | -210.83M | -189.70M | -182.95M | -174.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.39 | 1.22 | 1.18 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.49 | -2.27 | -2.47 | -2.09 | -3.00 |
| יחס חוב להון | 1.67 | 1.79 | 1.68 | 1.92 | 1.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.75 | -2.23 | -0.00 | 261.96 | 3.63 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.79 | -1.86 | -2.09 | -2.87 | -3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.38 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.27 | -0.76 | -0.47 | -1.23 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.88 | 5.74 | 3.93 | 0.91 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.95 | 9.12 | 8.29 | 5.72 | 5.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 140.70 | 44.02 | 15.18 | 23.71 | 67.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.25% | 19.49% | 86.65% | 85.47% | 81.52% |
| שיעור EBIT | -6.19% | -4.02% | -1.62% | -4.92% | -8.72% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 3.45% | 9.39% | 4.61% | 1.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.19% | -5.18% | -3.50% | -9.05% | 15.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.01% | -10.81% | -9.01% | -12.30% | -14.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.48% | -11.78% | -11.54% | -13.94% | -13.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.40% | -11.74% | -11.54% | -13.94% | -15.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.33% | 108.96% | 128.05% | 113.30% | 93.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.76% | 208.62% | 257.65% | 135.87% | -93.16% |
| תשואה על הנכסים | -9.30% | -9.27% | -9.41% | -9.24% | -9.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.80% | 17.25% | 19.68% | 26.52% | 35.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.42% | -10.95% | -56.50% | -12.04% | 16.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.81% | -4.75% | -3.19% | -11.10% | 15.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.21% | -10.17% | -10.39% | -10.10% | -10.05% |
| תשואת רווחים | -72.57% | -64.99% | -46.13% | -23.77% | -40.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.72 | 9.54 | 11.23 | 6.08 | 13.21 |
| מחזור זכאים | 27.37 | 16.97 | 3.09 | 2.82 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 250.79 | 232.84 | 37.31 | 25.36 | 33.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 0.89 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -1.24 | -1.34 | -2.19 | -3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.82 | 18.33 | -76.01 | -54.85 | -60.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.70 | 38.27 | 32.51 | 59.98 | 27.64 |
| ימי מלאי | 1.46 | 1.57 | 9.78 | 14.39 | 10.85 |
| ימי אשראי מספקים | 13.34 | 21.51 | 118.31 | 129.22 | 98.50 |
| מחזור תפעולי | 30.16 | 39.83 | 42.30 | 74.38 | 38.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.67 | 0.72 | 0.12 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.53 | 0.66 | -0.07 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.92 | -0.57 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.85 | 4.89 | 12.39 | 0.64 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.85 | 4.89 | 12.39 | 0.64 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 67.74% | 52.19% | 48.59% | -2.40% | 6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.38 | -1.55 | -2.16 | -4.21 | -2.49 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.59 | 0.33 |
| מכפיל הון | -0.23 | -0.27 | -0.43 | -1.12 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.48 | 1.92 | 2.06 | -41.65 | 15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.52 | 1.89 | 23.76 | 8.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.32 | 0.29 | -2.82 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.23 | -0.27 | -0.43 | -1.12 | -0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 153.95 | 49.27 | 17.84 | 36.43 | 88.06 |
| שווי חברה | 219.23M | 200.71M | 191.06M | 171.77M | 150.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 153.95 | 49.27 | 17.84 | 36.43 | 88.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.15 | 17.98 | 13.79 | -119.29 | 64.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 14.31 | 12.67 | 68.06 | 34.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.49 | -4.47 | -3.82 | -3.12 | -2.43 |
| הון עצמי למניה | -3.93 | -3.84 | -3.19 | -2.56 | -1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.09 | -0.28 | -0.13 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 5.69 | 5.63 | 5.44 | 4.88 | 5.09 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.66 | -0.63 | -0.68 | -0.67 |
| נטל מס | 1.04 | 1.09 | 1.28 | 1.13 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.78 | 2.69 | 5.56 | 2.50 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.18 | -1.10 | -1.47 | -0.18 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR