MATERNUS-Kliniken AG (0N2K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03M | 15.07M | 2.52M | 4.33M | 17.24M |
| רווח נקי | -12.76M | -10.28M | -14.26M | -12.83M | -1.96M |
| פחת והפחתות | 8.82M | 12.56M | 9.75M | 11.02M | 11.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.23M | 2.36M | -1.44M | 2.37M | 1.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -8.42M | 56.00K |
| מלאי | -1.22M | 9.82M | -8.95M | -6.35M | 672.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -6.94M | 10.65M | 8.42M | -56.00K |
| הון חוזר אחר | 15.45M | -512.00K | -3.14M | 8.72M | 1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75M | 10.43M | 8.48M | 3.77M | 6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87M | -1.07M | -3.96M | -2.00M | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -1.22M | -3.96M | -2.00M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 143.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.17M | -11.68M | -69.00K | -12.76M | -12.79M |
| פירעון חוב | -412.00K | -922.00K | 13.59M | 386.00K | 401.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.76M | -10.75M | -13.66M | -13.15M | -13.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 2.88M | 551.00K | 2.06M | 12.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 992.00K | 2.32M | -1.51M | -10.43M | 2.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88M | 551.00K | 2.06M | 12.49M | 9.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 2.88M | 551.00K | 2.06M | 12.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.16M | 13.86M | -1.44M | 2.33M | 15.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03M | 15.07M | 2.52M | 4.33M | 17.24M |
| הוצאות הוניות | -2.87M | -1.22M | -3.96M | -2.00M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR