MS Industrie (0N2B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.07 | 1.03 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.48 | 0.47 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.62 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.22M | -37.78M | -43.69M | -39.76M | -39.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.36 | 0.33 | 1.14 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.45 | 2.27 | 2.70 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 0.36 | 0.70 | 0.46 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | -0.51 | -0.53 | 1.11 | 9.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.55 | 0.30 | 0.92 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 0.78 | 0.82 | 2.99 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.49 | 4.09 | 2.60 | 4.42 | 6.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.78% | 34.42% | 42.12% | 44.11% | 44.26% |
| שיעור EBIT | -0.12% | -0.87% | -1.17% | 3.11% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | 2.97% | 3.33% | 4.04% | 7.53% | 6.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.17% | -1.01% | -1.34% | 1.89% | 13.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.42% | -2.87% | -3.70% | 2.29% | 0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.80% | -3.67% | -2.28% | 1.78% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.10% | -3.67% | -2.28% | 1.82% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 197.74% | 127.83% | 61.51% | 77.61% | 120.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 812.34% | 283.65% | 277.18% | 121.16% | 3.45% |
| תשואה על הנכסים | -3.46% | -3.95% | -2.83% | 2.20% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.25% | -9.68% | -6.44% | 5.94% | 1.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.25% | -1.53% | -2.17% | 3.82% | 23.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.25% | -1.36% | -1.23% | 2.25% | 16.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.46% | -3.96% | -2.83% | 2.24% | 0.57% |
| תשואת רווחים | -12.50% | -14.63% | -9.85% | 8.16% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.20 | 16.67 | 16.43 | 6.24 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 4.50 | 5.87 | 5.99 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 6.03 | 4.16 | 5.45 | 3.31 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.31 | 2.56 | 3.51 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.75 | 75.65 | 33.37 | 30.07 | 15.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.39 | 28.60 | 27.02 | 107.63 | 134.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.21 | 21.90 | 22.22 | 58.47 | 88.05 |
| ימי מלאי | 60.58 | 87.84 | 66.95 | 110.14 | 127.80 |
| ימי אשראי מספקים | 52.40 | 81.14 | 62.15 | 60.97 | 81.77 |
| מחזור תפעולי | 77.79 | 109.74 | 89.17 | 168.60 | 215.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.70 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.07 | -0.06 | 0.39 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.09 | 0.20 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.44 | -0.46 | 0.55 | -3.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.78 | 0.69 | 2.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.78 | 0.69 | 2.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.20% | 5.87% | -4.81% | 21.40% | -16.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.76 | -6.83 | -10.15 | 12.26 | 37.36 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 17.02 | -20.78 | 4.67 | -5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 7.48 | 9.53 | 2.59 | 23.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -0.18 | 0.05 | 0.04 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 13.87 | 11.62 | 8.32 | 7.32 | 10.14 |
| שווי חברה | 74.82M | 55.89M | 57.57M | 137.76M | 132.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.87 | 11.62 | 8.32 | 7.32 | 10.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.55 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.92 | 26.26 | -30.22 | 11.80 | -18.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 11.54 | 13.86 | 6.54 | 70.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.86 | 2.02 | 2.39 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.86 | 2.02 | 2.50 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.01 | 0.38 | 0.20 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 5.98 | 4.91 | 5.71 | 8.34 | 6.89 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.18 | -0.13 | 0.15 | 0.04 |
| נטל מס | 1.98 | 1.28 | 0.62 | 0.78 | 1.20 |
| נטל ריבית | 12.17 | 3.30 | 3.16 | 0.74 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.27 | -0.91 | -1.07 | 4.73 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR