MS Industrie (0N2B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85M | 4.15M | 21.06M | 1.87M | -3.22M |
| רווח נקי | -5.30M | -3.90M | 4.45M | 1.18M | -4.00M |
| פחת והפחתות | 6.07M | 8.76M | 9.27M | 12.35M | 12.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -277.00K | -3.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.66M | -2.98M | 3.22M | -10.58M | -12.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 5.74M | -13.51M | 246.00K |
| מלאי | -3.70M | 9.88M | 8.20M | -24.09M | -11.84M |
| יתרת ספקים | 0 | -14.09M | -4.98M | 13.51M | -246.00K |
| הון חוזר אחר | 5.37M | 1.22M | -2.15M | 13.51M | -246.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.42M | 2.27M | 4.13M | -804.00K | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.00K | 29.20M | -6.86M | -3.76M | 1.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63M | -5.45M | -9.39M | -9.23M | -10.19M |
| רכישות, נטו | -162.00K | 34.88M | 264.00K | 4.96M | 6.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -205.00K | -176.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 340.00K | 3.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.75M | -231.00K | 2.53M | 369.00K | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.52M | -10.50M | -13.28M | -7.15M | -16.80M |
| פירעון חוב | -2.05M | -491.00K | -3.87M | -1.21M | -9.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.47M | -10.01M | -9.41M | -5.94M | -6.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -7.75M | -4.03M | -26.88M | -27.80M | -18.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.72M | 22.85M | 916.00K | -9.04M | -18.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -4.03M | -26.88M | -27.80M | -18.76M | -170.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | -7.75M | -4.03M | -26.88M | -27.80M | -18.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.13M | -1.91M | 11.67M | -7.36M | -13.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85M | 4.15M | 21.06M | 1.87M | -3.22M |
| הוצאות הוניות | -2.72M | -6.06M | -9.39M | -9.23M | -10.19M |
הנתונים מוצגים ב-EUR