Profile Systems & Software (0N1C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.70 | 1.74 | 1.64 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.70 | 1.74 | 1.60 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.67 | 0.64 | 0.34 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.40 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 0.98 | 1.73 | 0.37 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.47M | 17.60M | 14.52M | 11.32M | 9.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.18 | 1.86 | 1.74 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.06 | 1.29 | 1.04 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.81 | 8.65 | 7.89 | 9.17 | 13.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.72 | 0.46 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.69 | -0.61 | -0.03 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.31% | 41.58% | 44.21% | 48.43% | 46.81% |
| שיעור EBIT | 16.58% | 19.63% | 20.58% | 19.00% | 16.52% |
| שיעור EBITDA | 23.21% | 27.16% | 26.76% | 25.50% | 24.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.14% | 20.06% | 19.62% | 17.85% | 16.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.05% | 17.26% | 18.09% | 17.06% | 15.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.03% | 13.37% | 13.94% | 12.80% | 17.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.94% | 13.37% | 13.94% | 12.80% | 13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.27% | 77.47% | 77.04% | 75.04% | 113.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.48% | 86.07% | 92.22% | 95.58% | 92.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.46% | 7.24% | 8.27% | 6.91% | 9.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.26% | 15.78% | 15.35% | 12.04% | 15.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.03% | 19.27% | 19.04% | 15.63% | 12.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.69% | 12.40% | 12.72% | 10.07% | 9.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.36% | 8.92% | 10.78% | 9.26% | 12.56% |
| תשואת רווחים | 3.19% | 3.19% | 4.35% | 3.72% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.59 | 1.75 | 1.41 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 4.71 | 10.84 | 4.18 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 11.60 | 122.48 | 172.46 | 16.88 | 143.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.72 | 9.00 | 7.56 | 5.14 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.05 | 2.41 | 2.21 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.66 | 155.13 | 176.50 | 192.97 | 146.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.03 | 229.69 | 208.05 | 258.72 | 198.13 |
| ימי מלאי | 31.47 | 2.98 | 2.12 | 21.62 | 2.55 |
| ימי אשראי מספקים | 96.84 | 77.53 | 33.67 | 87.38 | 54.26 |
| מחזור תפעולי | 254.50 | 232.67 | 210.17 | 280.34 | 200.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.08 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.28 | -0.08 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.61 | 0.65 | -0.95 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.78 | 2.17 | 0.41 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 2.59 | 2.89 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.54 | 1.02 | 0.29 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.27% | 2.80% | 5.29% | -1.88% | -2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.36 | 30.88 | 22.83 | 26.89 | 15.64 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | 4.20 | 3.21 | 3.44 | 2.72 |
| מכפיל הון | 6.21 | 4.95 | 3.53 | 3.24 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.15 | 35.68 | 18.89 | -53.13 | -36.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.64 | 21.92 | 12.36 | 50.40 | 26.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 2.37 | 0.52 | -2.42 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.21 | 4.95 | 3.53 | 3.24 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 18.08 | 14.76 | 11.38 | 13.47 | 10.50 |
| שווי חברה | 249.96M | 190.39M | 122.03M | 103.35M | 65.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.08 | 14.76 | 11.38 | 13.47 | 10.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 4.01 | 3.04 | 3.43 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.27 | 34.07 | 17.93 | -53.00 | -35.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.49 | 20.94 | 11.73 | 50.28 | 25.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.95 | 0.84 | 0.73 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.62 | 1.49 | 1.31 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.43 | 1.91 | 1.64 | 1.23 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.18 |
| נטל מס | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.11 | 1.43 | 0.53 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR