דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Profile Systems & Software (0N1C) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.09M10.41M2.06M2.54M2.69M
רווח נקי8.22M7.25M3.85M5.22M2.79M
פחת והפחתות3.58M2.48M1.95M2.12M2.79M
מס הכנסה נדחה00-12.98M-1.86M-837.04K
תגמול מבוסס מניות5.50K89.62K211.19K306.85K228.13K
שינוי בהון החוזר-1.98M1.83M-4.41M-3.40M-1.38M
יתרת לקוחות-10.57M-3.18M-8.03M-3.75M-1.37M
מלאי-96.91K789.82K-826.61K-8.40K0
יתרת ספקים0003.75M0
הון חוזר אחר8.69M4.22M4.44M-3.40M-9.70K
פריטים אחרים שאינם במזומן-734.18K-1.24M13.42M162.01K-897.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.01M-2.69M-4.46M-2.91M-7.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.51M-3.60M-4.01M-4.39M-3.20M
רכישות, נטו0002.16M-3.17M
רכישת השקעות-3.23M-3.07M-2.26M-1.88M-3.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.25M3.70M1.43M945.89K2.32M
פעילויות השקעה אחרות481.92K285.70K380.82K258.20K153.59K
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.83M1.72M-557.28K-1.99M2.67M
פירעון חוב6.39M3.51M-571.43K-659.12K2.80M
הנפקת מניות רגילות66.30K135.57K1.18M297.47K525.80K
רכישה עצמית של מניות רגילות-644.20K-558.17K0-1.02M0
דיבידנדים ששולמו-1.60M-1.20M-975.11K-770.00K-585.01K
פעילויות מימון אחרות-380.83K-174.61K-188.04K169.51K-71.69K
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.75M16.74M7.32M10.16M12.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים93.32K-17.17K124.29K-104.39K396.39K
שינוי נטו במזומנים9.01M9.42M-2.84M-2.46M-1.30M
מזומנים בתחילת התקופה16.74M7.32M10.16M12.61M13.91M
מזומנים בסוף התקופה25.75M16.74M7.32M10.16M12.61M
תזרים מזומנים חופשי5.59M6.81M-1.95M-1.85M-509.87K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.09M10.41M2.06M2.54M2.69M
הוצאות הוניות-3.51M-3.60M-4.01M-4.39M-3.20M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Profile Systems & Software - תזרים מזומנים