Stockmann (0MW2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.96 | 1.17 | 1.20 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.03 | 0.32 | 0.35 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 0.13 | 13.24 | 1.25 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -529.80M | -561.70M | -594.80M | -571.10M | -561.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.50 | 1.73 | 1.68 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.01 | 3.34 | 3.35 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.36 | 3.11 | 1.54 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.68 | 1.86 | 1.97 | 4.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.34 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.07 | 4.44 | 4.53 | 4.44 | 4.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.33 | 3.05 | 3.33 | 2.90 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.09% | 24.67% | 25.57% | 58.23% | 57.89% |
| שיעור EBIT | 8.07% | 7.71% | 7.63% | 8.43% | 15.96% |
| שיעור EBITDA | 16.76% | 18.71% | 18.16% | 18.96% | 26.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 7.99% | 8.51% | 8.04% | 15.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | 2.94% | 3.04% | 4.90% | 13.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 2.75% | 1.40% | 5.43% | 10.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 2.56% | 1.40% | 5.43% | 10.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.80% | 93.57% | 46.15% | 110.94% | 78.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.03% | 36.79% | 35.75% | 60.92% | 83.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 1.93% | 1.00% | 3.95% | 7.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.05% | 5.81% | 3.35% | 13.21% | 30.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 7.62% | 7.73% | 7.50% | 16.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 5.64% | 3.26% | 6.46% | 11.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 1.98% | 1.38% | 5.48% | 11.06% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 6.52% | 3.06% | 11.41% | 33.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.30 | 37.94 | 43.32 | 49.06 | 51.13 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 9.85 | 12.13 | 6.22 | 6.17 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 4.38 | 4.13 | 2.44 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 17.24 | 1.57 | 1.69 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -128.78 | 56.68 | 17.99 | 23.16 | -32.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.08 | 55.92 | 66.80 | 98.35 | 101.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.91 | 9.62 | 8.43 | 7.44 | 7.14 |
| ימי מלאי | 93.50 | 83.34 | 88.47 | 149.58 | 153.81 |
| ימי אשראי מספקים | 86.33 | 37.04 | 30.10 | 58.68 | 59.16 |
| מחזור תפעולי | 112.41 | 92.96 | 96.90 | 157.02 | 160.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 0.07 | 0.56 | 0.65 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.05 | 0.32 | 0.23 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.42 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.70 | 4.03 | 2.34 | 1.56 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.70 | 4.03 | 2.34 | 1.56 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.93% | 2.08% | 11.96% | 8.12% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 15.44 | 32.69 | 8.77 | 3.01 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.89 | 1.09 | 1.16 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.95 | 47.99 | 8.36 | 12.32 | -40.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 36.08 | 4.79 | 4.43 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.16 | -0.44 | -0.18 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.89 | 1.09 | 1.16 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 5.31 | 5.86 | 5.41 | 2.93 |
| שווי חברה | 953.63M | 945.45M | 1.00B | 975.55M | 760.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 5.31 | 5.86 | 5.41 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.03 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.91 | 112.89 | 19.38 | 26.51 | -100.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 84.87 | 11.11 | 9.55 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 2.55 | 0.24 | 0.16 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 2.67 | 2.77 | 2.46 | 2.49 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.13 | 0.54 | -0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.96 | 5.85 | 5.86 | 6.05 | 6.33 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.33 | 0.65 |
| נטל מס | 1.02 | 0.94 | 0.46 | 1.11 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.58 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.23 | 4.71 | 6.82 | 1.98 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR