Stockmann (0MW2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14M | 90.00M | 102.20M | 55.10M | 150.40M |
| רווח נקי | 2.37M | 13.20M | 51.70M | 101.60M | 47.90M |
| פחת והפחתות | 104.80M | 99.00M | 100.20M | 103.20M | 102.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.20M | -26.30M | 5.70M | -80.00M | 16.80M |
| יתרת לקוחות | 1.70M | -1.10M | 1.60M | -1.20M | -10.10M |
| מלאי | 12.30M | -10.00M | 11.20M | -28.30M | -21.50M |
| יתרת ספקים | -800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -15.20M | -7.10M | -50.50M | 48.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.23M | 4.10M | -55.40M | -69.70M | -17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76M | -38.60M | -65.90M | 366.30M | 28.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.76M | -38.40M | -65.40M | -62.70M | -17.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -200.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00K | -100.00K | -2.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -200.00K | -100.00K | 429.00M | 48.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.07M | -70.80M | -66.30M | -455.20M | -115.20M |
| פירעון חוב | 135.52K | 3.00M | 0 | -381.50M | -48.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20M | -73.80M | -66.30M | -73.80M | -66.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.45M | 114.70M | 137.50M | 167.90M | 213.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -103.56M | -3.40M | -300.00K | -11.90M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.25M | -22.80M | -30.40M | -45.80M | 61.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.70M | 137.50M | 167.90M | 213.70M | 152.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.45M | 114.70M | 137.50M | 167.90M | 213.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.38M | 51.60M | 36.80M | -7.60M | 133.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14M | 90.00M | 102.20M | 55.10M | 150.40M |
| הוצאות הוניות | -2.76M | -38.40M | -65.40M | -62.70M | -17.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR