Tesmec S.p.A. (0MVJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.58 | 0.16 | 0.09 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.46M | -64.45M | -76.34M | -78.60M | -58.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.49 | 2.73 | 2.84 | 3.11 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.65 | 5.69 | 5.69 | 5.81 | 5.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 1.16 | 1.10 | 0.89 | 1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.70 | 4.59 | 2.76 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 3.68 | 4.53 | 6.97 | 3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.69% | 28.94% | 54.96% | 16.31% | 43.27% |
| שיעור EBIT | 7.54% | 7.95% | 8.33% | 3.77% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 14.74% | 16.10% | 17.10% | 10.33% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.70% | 7.95% | 8.67% | 4.39% | 6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.21% | -0.15% | 1.63% | -1.82% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.70% | -0.94% | -2.20% | -1.18% | 3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.73% | -0.93% | 0.10% | -1.07% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.52% | 643.65% | -135.10% | 64.64% | 67.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.90% | -1.84% | 18.77% | -41.52% | 88.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | -0.60% | -1.22% | -0.67% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | -3.44% | -6.95% | -3.92% | 9.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | 11.42% | 10.94% | 5.22% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 7.51% | 0.43% | 2.00% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | -0.68% | -1.36% | -0.74% | 2.09% |
| תשואת רווחים | 0.83% | -2.50% | -13.33% | -4.18% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.76 | 1.81 | 3.36 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 1.76 | 1.33 | 2.68 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 2.13 | 1.14 | 1.91 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.47 | 4.50 | 4.10 | 3.41 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.35 | 6.96 | 5.36 | 4.32 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.69 | 96.77 | 247.79 | 163.88 | 227.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.36 | 132.13 | 201.76 | 108.51 | 136.40 |
| ימי מלאי | 190.94 | 171.58 | 320.86 | 191.52 | 294.44 |
| ימי אשראי מספקים | 153.61 | 206.94 | 274.83 | 136.15 | 203.34 |
| מחזור תפעולי | 313.30 | 303.71 | 522.62 | 300.03 | 430.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.57 | -1.04 | -3.21 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 2.33 | 0.49 | 0.24 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.33 | 0.49 | 0.24 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.51% | 28.43% | -43.25% | -42.90% | -9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 119.43 | -40.00 | -7.50 | -23.92 | 10.73 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.38 | 0.16 | 0.28 | 0.39 |
| מכפיל הון | 3.22 | 1.37 | 0.52 | 0.94 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 3.52 | -2.31 | -2.33 | -10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 2.01 | 2.41 | 7.48 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.72 | -0.09 | 0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 1.37 | 0.52 | 0.94 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 6.03 | 5.49 | 9.70 | 6.25 |
| שווי חברה | 407.82M | 249.97M | 221.33M | 252.39M | 229.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 6.03 | 5.49 | 9.70 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 9.04 | -13.17 | -8.28 | -28.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 5.16 | 13.75 | 26.58 | 9.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | -5.37 | 0.94 | 0.41 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.32 | 6.44 | -1.35 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.29 | -0.02 | 0.20 | -0.48 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 26.28 | -20.13 | -125.73 | -3.20 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR