Tesmec S.p.A. (0MVJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.43M | 16.09M | 9.50M | 24.95M | 9.08M |
| רווח נקי | -2.41M | -128.00K | -2.97M | 7.92M | 1.21M |
| פחת והפחתות | 20.98M | 20.67M | 16.54M | 22.09M | 22.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.21M | -109.00K | -221.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.65M | -11.22M | -11.42M | -7.07M | -16.97M |
| יתרת לקוחות | -1.81M | -13.06M | -6.71M | 6.08M | 1.58M |
| מלאי | 4.07M | 6.80M | -16.12M | -28.75M | -10.49M |
| יתרת ספקים | 29.64M | 450.00K | 12.02M | 18.05M | -5.59M |
| הון חוזר אחר | -5.24M | -5.41M | -616.00K | -2.46M | -2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | 6.78M | 12.56M | 2.13M | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.16M | -26.04M | -44.31M | -35.35M | -28.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.79M | -32.90M | -24.60M | -33.15M | -35.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.95M | -2.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.41M | -5.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.41M | 5.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.62M | 6.86M | -19.70M | 4.75M | 9.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.37M | -3.63M | 37.98M | 10.64M | -1.08M |
| פירעון חוב | -429.00K | -10.43M | 23.83M | 8.00M | -3.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.95M | 6.79M | 14.15M | 2.64M | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.56M | 29.56M | 53.68M | 50.99M | 50.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -889.00K | 356.00K | -475.00K | 554.00K | 461.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.00M | -24.12M | 2.69M | 798.00K | -20.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.56M | 53.68M | 50.99M | 50.19M | 70.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.56M | 29.56M | 53.68M | 50.99M | 50.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.64M | -16.80M | -30.46M | -8.20M | -26.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.43M | 16.09M | 9.50M | 24.95M | 9.08M |
| הוצאות הוניות | -20.79M | -32.90M | -39.96M | -33.15M | -35.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR