Laurent Perrier (0MV6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.96 | 6.96 | 5.36 | 4.16 | 7.23 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 0.88 | 0.61 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.68 | 20.68 | 0.01 | 0.20 | 9.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 400.50M | 400.50M | 364.77M | 343.45M | 247.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 6.11 | 6.16 | 1.36 | 1.16 | 4.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.24 | 8.24 | 6.70 | 10.13 | 10.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.32 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.04 | 45.25 | 47.92 | 41.95 | 59.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 2.37 | 2.85 | 1.87 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.64% | 56.64% | 57.52% | 61.36% | 50.79% |
| שיעור EBIT | 25.13% | 25.32% | 25.61% | 30.30% | 25.29% |
| שיעור EBITDA | 27.83% | 28.01% | 25.61% | 32.09% | 27.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.32% | 25.32% | 25.26% | 30.42% | 25.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.97% | 21.97% | 21.84% | 27.59% | 22.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.31% | 16.29% | 16.10% | 20.34% | 16.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.42% | 16.42% | 16.22% | 20.51% | 16.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.23% | 74.17% | 73.72% | 73.72% | 71.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.78% | 86.78% | 86.46% | 90.68% | 91.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 4.49% | 4.39% | 6.27% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.57% | 7.40% | 7.56% | 10.64% | 10.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.83% | 7.83% | 8.02% | 11.43% | 8.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.84% | 5.84% | 5.75% | 7.94% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 4.62% | 4.52% | 6.46% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 10.76% | 10.23% | 8.14% | 8.73% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.59 | 5.05 | 6.73 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 1.38 | 1.38 | 1.29 | 1.20 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.39 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,758.44 | 1,758.44 | 1,770.85 | 1,696.44 | 1,218.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.54 | 79.54 | 72.29 | 54.22 | 58.13 |
| ימי מלאי | 1,943.60 | 1,943.60 | 1,982.58 | 1,946.68 | 1,343.88 |
| ימי אשראי מספקים | 264.69 | 264.69 | 284.01 | 304.46 | 183.36 |
| מחזור תפעולי | 2,023.14 | 2,023.14 | 2,054.86 | 2,000.90 | 1,402.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.15 | 6.18 | 0.05 | 1.97 | 12.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.37 | 4.39 | -2.21 | -0.31 | 11.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 1.79 | 2.26 | 2.28 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | -46.71 | -0.16 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.59 | 0.01 | 0.46 | 5.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | 3.45 | 0.02 | 0.87 | 10.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 5.31% | -2.24% | -0.25% | 12.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 9.78 | 12.29 | 11.45 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.59 | 1.98 | 2.33 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.72 | 0.93 | 1.22 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.46 | 18.83 | -44.54 | -402.19 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 13.37 | 2,080.83 | 62.43 | 7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 1.82 | -0.49 | 1.35 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.72 | 0.93 | 1.22 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.69 | 8.05 | 10.58 | 9.13 | 9.37 |
| שווי חברה | 650.21M | 685.28M | 797.81M | 915.68M | 787.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.69 | 8.05 | 10.58 | 9.13 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.26 | 2.71 | 2.93 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.30 | 26.66 | -60.99 | -505.90 | 11.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97 | 18.94 | 2,849.33 | 78.53 | 10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.09 | 109.59 | 101.74 | 96.57 | 75.71 |
| הון עצמי למניה | 113.63 | 114.16 | 106.16 | 100.97 | 84.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 51.62 | 51.86 | 49.83 | 52.81 | 51.62 |
| רווח נקי למניה | 8.42 | 8.45 | 8.02 | 10.74 | 8.49 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 0.18 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR