Laurent Perrier (0MV6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.19M | 280.00K | 11.66M | 64.91M | 75.63M |
| רווח נקי | 49.54M | 47.77M | 63.56M | 58.49M | 50.24M |
| פחת והפחתות | 8.19M | 7.58M | 6.90M | 6.61M | 6.85M |
| מס הכנסה נדחה | 760.00K | 0 | 0 | -190.00K | 540.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -12.39M | 3.37M |
| שינוי בהון החוזר | -20.52M | -57.36M | -64.61M | -1.52M | 16.97M |
| יתרת לקוחות | -4.20M | -12.41M | -15.03M | 18.46M | -14.26M |
| מלאי | -21.95M | -35.00M | -52.18M | -39.13M | 15.95M |
| יתרת ספקים | -300.00K | -4.89M | 1.70M | 21.50M | 15.38M |
| הון חוזר אחר | 5.93M | -9.95M | 900.00K | -2.35M | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.78M | 9.87M | 5.81M | 13.91M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.70M | -11.45M | -10.81M | -7.15M | -6.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.49M | -13.36M | -13.47M | -8.26M | -6.95M |
| רכישות, נטו | -430.00K | 0 | 0 | 60.00K | 30.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 230.00K | 530.00K | 260.00K | 190.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -780.00K | 1.91M | 2.66M | 790.00K | 310.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.56M | 16.99M | -56.49M | -76.83M | -33.56M |
| פירעון חוב | -14.89M | 35.40M | -44.21M | -64.77M | -25.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.00K | 0 | 0 | 0 | -1.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.31M | -12.43M | -11.86M | -11.82M | -5.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -280.00K | -410.00K | -420.00K | -240.00K | -40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.31M | 56.62M | 50.51M | 106.91M | 125.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 490.00K | 290.00K | 350.00K | -300.00K | 290.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.58M | 6.11M | -55.29M | -18.76M | 34.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.89M | 50.51M | 105.80M | 125.67M | 90.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.31M | 56.62M | 50.51M | 106.91M | 125.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.70M | -13.08M | -1.81M | 56.65M | 68.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.19M | 280.00K | 11.66M | 64.91M | 75.63M |
| הוצאות הוניות | -10.49M | -13.36M | -13.47M | -8.26M | -6.95M |
הנתונים מוצגים ב-EUR