TGS (0MSJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.76 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | 0.18 | 0.52 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.72 | 0.50 | 1.00 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.51 | 19.19 | 7.12 | 12.27 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.20B | -1.13B | -237.90M | -85.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.99 | 1.95 | 1.53 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 6.18 | 3.92 | 6.35 | 5.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.06 | 4.42 | 5.03 | 25.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.35 | 0.39 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 4.65 | 5.23 | 1.14 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.71 | 1.22 | -0.16 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.58% | 35.69% | 38.06% | 72.63% | 40.69% |
| שיעור EBIT | 11.72% | 12.23% | 23.07% | 8.77% | 18.72% |
| שיעור EBITDA | 53.22% | 58.98% | 43.41% | 50.39% | 75.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.76% | 11.95% | 14.83% | 6.71% | 18.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.76% | 6.42% | 11.19% | 6.53% | 17.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.48% | 1.20% | 7.15% | 2.73% | 12.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.49% | 1.20% | 7.15% | 2.73% | 12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.25% | 18.65% | 63.88% | 41.73% | 68.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.32% | 53.78% | 75.43% | 97.39% | 97.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 0.47% | 2.33% | 1.11% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 0.92% | 4.54% | 1.70% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 6.63% | 7.05% | 3.88% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 1.18% | 4.20% | 1.52% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 0.89% | 4.44% | 2.90% | 10.80% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 0.99% | 5.72% | 1.30% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.97 | 2.57 | 5.06 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 6.82 | 3.91 | 4.59 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.30 | 64.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.57 | 1.32 | 3.77 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.96 | -3.54 | -4.59 | -12.21 | -552.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.59 | 38.36 | 48.77 | 13.65 | 65.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.07 | 91.84 | 142.15 | 72.11 | 122.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 5.65 |
| ימי אשראי מספקים | 72.48 | 53.49 | 93.38 | 79.56 | 62.57 |
| מחזור תפעולי | 107.07 | 91.84 | 142.15 | 93.21 | 128.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.28 | 4.18 | 3.80 | 4.63 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | 1.87 | 1.17 | 1.16 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 2.31 | 2.63 | 3.47 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | 1.19 | 1.15 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.81 | 1.44 | 1.33 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.99 | 0.77 | 4.40 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.56 | 0.48 | 0.74 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.50% | 20.60% | 11.74% | 8.81% | 7.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.25 | 100.95 | 17.17 | 76.81 | 18.06 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 1.21 | 1.25 | 2.09 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.55 | 0.93 | 0.79 | 1.30 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.53 | 4.85 | 8.52 | 11.35 | 13.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 2.17 | 2.62 | 2.84 | 4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -1.19 | 0.07 | -0.99 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 0.93 | 0.79 | 1.30 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 2.77 | 4.10 | 4.00 | 2.86 |
| שווי חברה | 3.62B | 2.49B | 2.34B | 1.60B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 2.77 | 4.10 | 4.00 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 1.63 | 1.78 | 2.01 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 6.55 | 12.13 | 10.93 | 13.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 2.93 | 3.73 | 2.74 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.56 | 0.95 | 0.51 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 9.96 | 9.74 | 12.55 | 10.10 | 10.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.81 | 0.36 | 0.58 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6.93 | 7.51 | 7.97 | 6.29 | 6.08 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.09 | 0.57 | 0.17 | 0.75 |
| נטל מס | 0.60 | 0.19 | 0.64 | 0.42 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.53 | 0.48 | 0.74 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.91 | 8.66 | 4.26 | 11.27 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD