TGS (0MSJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.00M | 628.72M | 584.65M | 343.15M | 317.65M |
| רווח נקי | 98.10M | 147.49M | 51.88M | 128.87M | -85.09M |
| פחת והפחתות | 713.80M | 498.60M | 330.61M | 406.82M | 478.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 121.30M | 15.22M | 234.36M | -177.50M | -61.20M |
| יתרת לקוחות | 69.30M | -75.03M | 74.26M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.00M | 90.25M | 160.10M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.20M | -32.60M | -32.19M | -15.04M | -14.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.90M | -399.75M | -428.08M | -272.72M | -200.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.20M | -103.91M | -47.85M | -224.55M | -185.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 86.83M | 2.23M | -54.56M | -18.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -365.70M | -382.67M | -382.46M | 6.40M | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.20M | -293.71M | -152.00M | -99.36M | -90.08M |
| פירעון חוב | -21.70M | -11.97M | -44.75M | 0 | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 86.53M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -287.00K | -54.39M | -7.02M | -15.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -121.70M | -91.57M | -70.61M | -66.14M | -65.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -150.80M | -189.88M | -68.79M | -26.21M | -17.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.30M | 122.80M | 196.74M | 188.45M | 215.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.30M | -9.20M | 3.72M | 2.05M | -7.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.50M | -73.94M | 8.29M | -26.88M | 19.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.80M | 196.74M | 188.45M | 215.33M | 195.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.30M | 122.80M | 196.74M | 188.45M | 215.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 380.60M | 193.23M | 146.45M | 118.60M | 132.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.00M | 628.72M | 584.65M | 343.15M | 317.65M |
| הוצאות הוניות | -469.40M | -435.48M | -438.20M | -224.55M | -185.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD