Nyesa Valores Corporacion, S.A. (0MSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 2.07 | 0.46 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מהיר | 3.73 | -6.87 | 0.21 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | -0.13 | -0.32 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -1.00 | -0.12 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.50 | -1.00 | -0.29 | 1.57 | 6.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.08M | -28.47M | -28.62M | -29.18M | -38.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.47 | 0.47 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.35 | -3.64 | -6.36 | 12.45 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.26 | 1.38 | 1.19 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.21 | 353.32 | 1.19 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.82 | -7.73 | -13.45 | 31.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 0.91 | -0.30 | -9.56 | -2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.49 | 0.30 | -3.06 | -14.43 | -5.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.19 | 2,009.21 | 3.86 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.60 | -4.44 | -1.43 | -5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.72% | 87.56% | 90.60% | 79.48% | 19.52% |
| שיעור EBIT | 68.25% | 52.65% | -94.26% | -439.95% | -67.31% |
| שיעור EBITDA | 72.16% | 55.93% | -91.68% | -434.78% | -64.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.93% | 10.93% | -94.47% | -442.97% | -176.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.32% | 16.17% | -125.18% | -505.22% | -88.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.49% | 4.89% | -127.70% | -453.51% | -125.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.38% | 9.09% | -129.77% | -453.83% | -125.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.35% | 30.22% | 102.02% | 89.77% | 142.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -158.41% | 147.89% | 132.50% | 114.05% | 49.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 0.66% | -14.70% | -34.33% | -14.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.31% | 1.86% | 113.65% | 461.75% | -452.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.38% | 1.51% | -72.62% | -54.25% | -30.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.81% | 0.83% | -22.33% | -47.98% | -30.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 0.66% | -15.73% | -36.79% | -14.32% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 1.04% | -63,261.52% | -282.54% | -42.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.15 | 1.04 | 1.04 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 1.35 | 0.20 | 0.33 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.51 | 1.26 | 0.85 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | -0.80 | -0.44 | -0.88 | -0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -145.27 | 4,364.18 | 5,955.61 | 4,122.53 | 666.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.35 | 115.87 | 351.24 | 352.31 | 184.34 |
| ימי מלאי | 0 | 4,518.55 | 7,414.05 | 4,873.91 | 587.67 |
| ימי אשראי מספקים | 244.62 | 270.23 | 1,809.68 | 1,103.69 | 105.48 |
| מחזור תפעולי | 99.35 | 4,634.42 | 7,765.29 | 5,226.22 | 772.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -2.46 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -2.46 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 8.14 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.05 | -0.14 | 0 | 107.93 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.05 | -0.14 | 0 | 107.93 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.19 | -0.21 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.17 | -0.85 | 0.15 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.88% | -29.80% | -42,355.03% | 9.11% | 6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.00 | 78.00 | -0.00 | -0.35 | -2.37 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 4.69 | 0.00 | 1.61 | 2.97 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.79 | -0.00 | -1.63 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.03 | -3.36 | -0.00 | 10.98 | 14.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32 | -27.33 | -0.00 | 10.88 | 14.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.78 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.79 | -0.00 | -1.63 | 10.70 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 9.99 | -4.44 | -1.80 | -9.93 |
| שווי חברה | 20.43M | 37.75M | 18.69M | 23.24M | 39.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.87 | 9.99 | -4.44 | -1.80 | -9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 5.59 | 4.07 | 7.81 | 6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.95 | -4.00 | -4.76 | 53.39 | 31.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24 | -32.55 | -4.76 | 52.90 | 31.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -4.46 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -3.23 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.44 | -0.04 | 0.10 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -3.67 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.66 | 0.30 | 1.02 | 0.90 | 1.42 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.31 | 1.33 | 1.15 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.64 | -3.52 | 0.68 | -0.03 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR