Nyesa Valores Corporacion, S.A. (0MSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -3.92M | 439.41K | 1.25M | -668.04K |
| רווח נקי | 329.99K | -5.75M | -15.04M | -6.11M | 10.30M |
| פחת והפחתות | 221.56K | 118.40K | 153.83K | 182.03K | 5.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.07M | -3.43M | 1.82M | -1.74M | 1.93M |
| יתרת לקוחות | 2.09M | -1.64M | 313.90K | -1.21M | 328.24K |
| מלאי | -2.69M | -632.01K | -284.34K | 3.65M | 110.90K |
| יתרת ספקים | -1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -168.67K | -1.15M | 1.79M | -5.40M | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.69K | 5.13M | 13.51M | 8.92M | -12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.86M | 2.69M | -4.07K | -2.59M | 221.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.29M | 0 | -4.07K | 0 | -5.87K |
| רכישות, נטו | 11.89M | 0 | 0 | -5.57M | 0 |
| רכישת השקעות | -14.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 974.62K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.71M | 0 | 2.98M | 227.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.02M | 1.20M | -432.93K | 1.27M | -325.41K |
| פירעון חוב | -12.96M | 1.62M | 150.67K | 1.63M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 310.25K | -415.34K | -583.59K | -358.38K | -325.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.72K | 102.27K | 139.90K | 137.49K | 203.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.55K | -37.63K | 2.42K | -65.53K | -772.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.27K | 139.90K | 137.49K | 203.02K | 975.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.72K | 102.27K | 139.90K | 137.49K | 203.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.45M | -3.92M | 435.34K | 1.25M | -673.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -3.92M | 439.41K | 1.25M | -668.04K |
| הוצאות הוניות | -8.29M | 0 | -4.07K | 0 | -5.87K |
הנתונים מוצגים ב-EUR