Bang & Olufsen (0MRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.34 | 1.48 | 1.30 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.89 | 1.02 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.37 | 1.44 | 0.59 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00M | -3.00M | 255.00M | 92.00M | 126.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.34 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.05 | 2.40 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.24 | 1.13 | 0.62 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.00 | -0.10 | 0.22 | 0.32 | -3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 4.79 | 3.14 | 5.34 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 3.74 | 0.78 | 1.49 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.39% | 54.45% | 54.99% | 53.28% | 44.15% |
| שיעור EBIT | -0.43% | -0.28% | 2.90% | 1.93% | -4.22% |
| שיעור EBITDA | 9.68% | 5.22% | 12.30% | 10.97% | 3.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.26% | -0.28% | 0.63% | 0.70% | -4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.75% | -2.55% | 0.08% | -0.27% | -5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.51% | -4.33% | -1.14% | -0.66% | -5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.51% | -4.33% | -1.14% | -0.66% | -5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 164.29% | 169.84% | -1,450.00% | 242.86% | 92.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.75% | 900.00% | 12.50% | -38.89% | 122.58% |
| תשואה על הנכסים | -5.18% | -4.82% | -1.24% | -0.74% | -5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.00% | -10.64% | -2.53% | -1.78% | -14.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.43% | -0.53% | 1.18% | 1.51% | -10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.91% | -0.42% | -14.53% | 1.11% | -7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.62% | -6.16% | -1.53% | -0.89% | -7.01% |
| תשואת רווחים | -6.62% | -8.01% | -1.46% | -1.33% | -10.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 6.84 | 6.24 | 7.15 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 3.59 | 2.54 | 3.01 | 2.72 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.78 | 2.57 | 2.70 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.33 | 5.17 | 7.36 | 7.27 | 8.21 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.13 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.22 | 6.33 | 6.39 | 7.62 | 5.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.14 | 83.20 | 56.57 | 64.94 | 38.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.98 | 53.35 | 58.47 | 51.05 | 54.25 |
| ימי מלאי | 143.93 | 131.40 | 142.00 | 134.95 | 118.50 |
| ימי אשראי מספקים | 107.78 | 101.55 | 143.90 | 121.06 | 134.17 |
| מחזור תפעולי | 186.92 | 184.75 | 200.47 | 186.01 | 172.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.73 | 1.74 | 1.84 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.33 | 0.12 | 0.07 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.40 | 1.62 | 1.78 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.45 | 0.07 | 0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.82 | 1.07 | 1.04 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.82 | 1.07 | 1.04 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.17 | 0.65 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | 3.52% | 0.86% | 0.63% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.27 | -12.49 | -67.30 | -75.11 | -9.55 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.54 | 0.78 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.33 | 1.73 | 1.34 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.54 | 28.43 | 116.65 | 159.60 | -53.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | 12.85 | 7.75 | 5.65 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.05 | -1.57 | 0.85 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.33 | 1.73 | 1.34 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 14.09 | 7.10 | 5.98 | 16.24 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.82B | 2.23B | 1.70B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 14.09 | 7.10 | 5.98 | 16.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.74 | 0.87 | 0.66 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.10 | 38.69 | 131.12 | 212.35 | -68.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.08 | 17.48 | 8.71 | 7.52 | 8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.14 | 3.65 | 4.73 | 4.56 | 4.87 |
| הון עצמי למניה | 6.06 | 7.05 | 7.77 | 7.79 | 8.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | -0.70 | 15.50 | -1.43 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 15.34 | 17.32 | 17.33 | 21.08 | 22.97 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.75 | -0.20 | -0.14 | -1.18 |
| נטל מס | 1.64 | 1.70 | -14.50 | 2.43 | 0.93 |
| נטל ריבית | 6.36 | 9.00 | 0.03 | -0.14 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.47 | -0.97 | 128.00 | -13.29 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-DKK